富国安诚回报12个月持有期混合A
(013143)公募混合型
1.1115
0.32%+0.0035
单位净值 [2026-04-22]
1.1115
累计净值 [2026-04-22]
1.1151
0.32%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.53%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：4.12%
- 今年以来：5.46%
- 最近一年：11.37%
- 最近两年：14.28%
- 最近三年：10.62%
- 成立以来：11.15%
- 成立日期：2021-10-14
- 基金经理：于渤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.82亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1115 | 1.1115 | +0.32% |
| 2026-04-21 | 1.1080 | 1.1080 | +0.29% |
| 2026-04-20 | 1.1048 | 1.1048 | +0.41% |
| 2026-04-17 | 1.1003 | 1.1003 | +0.20% |
| 2026-04-16 | 1.0981 | 1.0981 | +0.84% |
| 2026-04-15 | 1.0890 | 1.0890 | -0.06% |
| 2026-04-14 | 1.0897 | 1.0897 | +0.55% |
| 2026-04-13 | 1.0837 | 1.0837 | +0.19% |
| 2026-04-10 | 1.0816 | 1.0816 | +0.29% |
| 2026-04-09 | 1.0785 | 1.0785 | -0.28% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国安诚回报12个月持有期混合A | 2.07% | 3.53% | 0.55% | 4.12% | 11.37% | 5.46% |
| 同类型排名 | 4620/9844 | 5287/9844 | 4427/9844 | 5091/9844 | 5931/9844 | 4339/9844 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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于渤 上任时间：2021-10-14
于渤女士:中国,研究生、硕士,自2009年07月至2009年08月任长信基金管理有限责任公司研究员;2009年09月至2019年05月任交银施罗德基金管理有限公司研究员、高级研究员、投资经理;2019年06月加入富国基金管理有限公司。自2019年7月起任富国新收益灵活配置混合型证券投资基金、富国新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。 展开∨ 收起∧