国泰瑞鑫一年定开债发起式
(013159)公募债券型
1.0441
0.09%+0.0009
单位净值 [2024-06-14]
1.0863
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.49%
- 最近一季:1.03%
- 最近半年:3.02%
- 今年以来:2.30%
- 最近一年:3.98%
- 最近两年:7.32%
- 最近三年:---
- 成立以来:8.82%
- 成立日期:2021-12-24
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:60.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:87.53亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-06-14 | 1.0441 | 1.0863 | 0.09% |
2024-06-07 | 1.0432 | 1.0854 | 0.12% |
2024-05-31 | 1.0419 | 1.0841 | 0.10% |
2024-05-24 | 1.0409 | 1.0831 | 0.14% |
2024-05-17 | 1.0394 | 1.0816 | 0.04% |
2024-05-10 | 1.0390 | 1.0812 | 0.12% |
2024-04-30 | 1.0378 | 1.0800 | -0.11% |
2024-04-26 | 1.0389 | 1.0811 | -0.14% |
2024-04-19 | 1.0404 | 1.0826 | 0.27% |
2024-04-12 | 1.0376 | 1.0798 | 0.28% |
业绩分析
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更新日期:2024-06-14
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国泰瑞鑫一年定开债发起式 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
股票型 | -0.43% | -3.41% | -1.89% | -1.87% | -9.76% | -2.24% |
混合型 | -0.22% | -2.34% | -0.25% | -1.15% | -8.72% | -1.17% |
债券型 | 0.06% | 0.22% | 1.14% | 2.37% | 2.44% | 2.00% |
FOF | -0.65% | -3.76% | -3.54% | -7.14% | -19.17% | -5.45% |
QDII | -1.27% | -4.94% | 2.56% | 3.45% | -7.56% | 0.87% |
另类投资 | -0.82% | -0.54% | 3.81% | 6.71% | 8.28% | 5.76% |
ETF | -0.51% | -3.42% | -2.40% | -1.43% | -9.37% | -2.12% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 60.00亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 60.00亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 60.00亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 60.00亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 60.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
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