国泰瑞鑫一年定开债发起式
(013159)公募债券型
1.0592
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.1369
累计净值 [2026-06-05]
1.0596
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：1.51%
- 最近两年：5.14%
- 最近三年：9.33%
- 成立以来：14.18%
- 成立日期：2021-12-24
- 基金经理：索峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：36.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：37.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0592 | 1.1369 | +0.04% |
| 2026-05-29 | 1.0588 | 1.1365 | +0.24% |
| 2026-05-22 | 1.0563 | 1.1340 | +0.09% |
| 2026-05-15 | 1.0554 | 1.1331 | +0.16% |
| 2026-05-08 | 1.0537 | 1.1314 | -0.04% |
| 2026-04-30 | 1.0541 | 1.1318 | -0.01% |
| 2026-04-24 | 1.0542 | 1.1319 | +0.00% |
| 2026-04-17 | 1.0542 | 1.1319 | +0.18% |
| 2026-04-10 | 1.0523 | 1.1300 | +0.12% |
| 2026-04-03 | 1.0510 | 1.1287 | +0.13% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰瑞鑫一年定开债发起式 | 0.04% | 0.48% | 0.99% | 1.55% | 1.51% | 1.36% |
| 同类型排名 | 754/7919 | 1002/7919 | 1499/7919 | 2517/7919 | 3469/7919 | 2427/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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索峰 上任时间：2021-12-24
索峰先生:中国国籍,本科学历、学士学位。历任重庆润庆期货服务有限公司业务部副总经理,重庆星河期货经纪公司业务部投资顾问,上海申银万国证券投资咨询人员,君安证券有限责任公司重庆民生路营业部交易部经理,中国银河证券有限责任公司重庆民族路营业部、重庆管理部研发部经理,银河基金管理有限公司基金经理、固定收益部总监、总经理助理等职,自2016年5月起加入国金基金管理有限公司担任总经理助理,自2016年8月起担任固定收益投资总监兼上海资管事业部总经 展开∨ 收起∧