国泰瑞鑫一年定开债发起式
(013159)公募债券型
1.0492
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-03-06]
1.1269
累计净值 [2026-03-06]
1.0496
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：-0.53%
- 最近两年：1.66%
- 最近三年：3.47%
- 成立以来：4.92%
- 成立日期：2021-12-24
- 基金经理：索峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：59.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：68.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||