国泰瑞鑫一年定开债发起式

(013159)公募债券型
+添加自选
1.0592 0.04%+0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.1369
累计净值 [2026-06-05]
1.0596 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.48%
  • 最近一季：0.99%
  • 最近半年：1.55%
  • 今年以来：1.36%
  • 最近一年：1.51%
  • 最近两年：5.14%
  • 最近三年：9.33%
  • 成立以来：14.18%
  • 成立日期：2021-12-24
  • 基金经理：索峰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：36.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：37.83亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国泰基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.022025-07-15
20.012024-07-24
30.032023-07-24
40.012022-07-18