国泰瑞鑫一年定开债发起式
(013159)公募债券型
1.0441
0.09%+0.0009
单位净值 [2024-06-14]
1.0863
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.49%
- 最近一季:1.03%
- 最近半年:3.02%
- 今年以来:2.30%
- 最近一年:3.98%
- 最近两年:7.32%
- 最近三年:---
- 成立以来:8.82%
- 成立日期:2021-12-24
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:60.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:87.53亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国泰
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.028900 | 2023-07-24 |
2 | 0.013300 | 2022-07-18 |