南方均衡优选一年持有期混合C
(013201)公募混合型
1.2644
0.37%+0.0046
单位净值 [2026-04-22]
1.2644
累计净值 [2026-04-22]
1.2691
0.37%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.70%
- 最近一季：3.48%
- 最近半年：9.32%
- 今年以来：7.20%
- 最近一年：24.14%
- 最近两年：35.85%
- 最近三年：30.48%
- 成立以来：26.44%
- 成立日期：2021-09-07
- 基金经理：雷嘉源,李健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5606.39 | 31.84% | 61.05% |
| 金融业 | 1703.84 | 9.68% | 18.55% |
| 租赁和商务服务业 | 410.69 | 2.33% | 4.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 372.45 | 2.12% | 4.06% |
| 采矿业 | 351.00 | 1.99% | 3.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 263.29 | 1.50% | 2.87% |
| 批发和零售业 | 134.37 | 0.76% | 1.46% |
| 建筑业 | 110.44 | 0.63% | 1.20% |
| 农、林、牧、渔业 | 91.04 | 0.52% | 0.99% |
| 科学研究和技术服务业 | 75.31 | 0.43% | 0.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.31 | 0.21% | 0.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28.20 | 0.16% | 0.31% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 8178.84 | 35.58% | 66.41% |
| 金融业 | 2044.92 | 8.90% | 16.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 649.60 | 2.83% | 5.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 526.33 | 2.29% | 4.27% |
| 租赁和商务服务业 | 365.45 | 1.59% | 2.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 317.45 | 1.38% | 2.58% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 85.81 | 0.37% | 0.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 79.98 | 0.35% | 0.65% |
| 采矿业 | 40.21 | 0.17% | 0.33% |
| 批发和零售业 | 27.61 | 0.12% | 0.22% |