南方均衡优选一年持有期混合C

(013201)权益主动型公募混合型
+添加自选
1.2267 0.16%+0.0020
单位净值 [2026-07-22]
1.2267
累计净值 [2026-07-22]
1.2215 -0.26%
净值估算 [2026-07-22 15:00]
  • 最近一月：-2.45%
  • 最近一季：-2.98%
  • 最近半年：0.39%
  • 今年以来：4.00%
  • 最近一年：13.44%
  • 最近两年：29.91%
  • 最近三年：28.67%
  • 成立以来：22.67%
  • 成立日期：2021-09-07
    最新份额：0.16亿
    最新规模：2.02亿元
    管理公司：南方基金
  • 基金评级： ★★★★☆ 4星 同类排名约 19%（9801 只同业）
  • 基金经理：李健★★★☆☆ 3星
    雷嘉源★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-221.22671.2267+0.16%
2026-07-211.22471.2247+1.19%
2026-07-201.21031.2103+1.31%
2026-07-171.19471.1947-1.38%
2026-07-161.21141.2114-0.91%
2026-07-151.22251.2225-0.26%
2026-07-141.22571.2257+1.01%
2026-07-131.21341.2134-0.61%
2026-07-101.22081.2208-1.12%
2026-07-091.23461.2346+0.78%
易天富基金评级 更多>>
雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：南方均衡优选一年持有期混合C 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约16.23%，四季平均换手约65.17%。年末主题配置集中在：新能源/电力设备(2.28%)、AI算力/光模块(1.3%)、消费/家电/面板(0.0%)。四季度新进Top10：中国太保、华鲁恒升、建设银行、海光信息、联赢激光。2025 年调仓：新进 15 笔（9 盈 / 6 亏）；退出 13 笔（规避 6 / 错失 7）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
南方均衡优选一年持有期混合C0.34%-2.45%-2.98%0.39%13.44%4.00%
同类型排名1633/100863484/100864653/100863328/100863700/100863430/10086
四分位排名
优秀
良好
良好
良好
良好
良好
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

李健 上任时间：2021-09-07

李健女士:毕业于上海交通大学,获工业设计和金融学学士学位。曾担任中央国债登记结算公司债券业务系统分析师,招商基金管理有限公司交易部高级经理,东亚银行(中国)有限公司债券投资交易主管。2011年8月加入纽银梅隆西部基金管理有限公司。现任纽银稳健双利债券型证券投资基金基金经理。2017年3月加入南方基金;2017年4月至今,任投资经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-03-31
★★★☆☆ 3星任期回报优于同类约 52.6%（样本2000）
雷达分位：盈利 36·弱　波动 24·小　风险 73·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 李健（013201）担任 南方均衡优选一年持有期混合C 基金经理期间（2021-09-07 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 14.6613%，持股集中度 均值约 0.0027，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 48.7286%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 29.3%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 34.95%；金融业 10.13%；租赁和商务服务业 2.27%。
• 2025-03-31：制造业 34.95%；金融业 10.13%；租赁和商务服务业 2.27%。
• 2025-06-30：制造业 31.84%；金融业 9.68%；租赁和商务服务业 2.33%。
• 2025-09-30：制造业 32.93%；金融业 9.08%；信息传输、软件和信息技术服务业 2.61%。
• 2025-12-31：制造业 31.84%；金融业 9.68%；租赁和商务服务业 2.33%。
• 2026-03-31：制造业 34.95%；金融业 10.13%；租赁和商务服务业 2.27%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（34.95%） 变为 制造业（34.95%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 渝农商行（601077）占净值 2.91%，较上季 减仓。
• 宁德时代（300750）占净值 1.99%，较上季 减仓。
• 嘉友国际（603871）占净值 1.69%，较上季 减仓。
• 海光信息（688041）占净值 1.63%，较上季 加仓。
• 德业股份（605117）占净值 1.57%，较上季 仓位不变。
• 中国太保（601601）占净值 1.48%，较上季 加仓。
• 建设银行（601939）占净值 1.31%，较上季 仓位不变。
• 洛阳钼业（603993）占净值 1.28%，较上季 减仓。
• 华鲁恒升（600426）占净值 1.24%，较上季 减仓。
• 万润新能（688275）占净值 1.15%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 16.25%，持股集中度 为 0.0029。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：45.5%、60.0%、12.5%、45.5%、80.0%、64.3%、33.3%。
对应新进入前十大个股数量：1、3、1、3、6、5、2 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 渝农商行（601077）减仓，占净值 2.91%（2026-03-31）。
• 宁德时代（300750）减仓，占净值 1.99%（2026-03-31）。
• 嘉友国际（603871）减仓，占净值 1.69%（2026-03-31）。
• 海光信息（688041）加仓，占净值 1.63%（2026-03-31）。
• 中国太保（601601）加仓，占净值 1.48%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0027，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2021-09-07 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 24.29%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

雷嘉源 上任时间：2022-11-11

雷嘉源先生:中国,北京大学金融学硕士,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金,任权益研究部研究员,负责公用事业、新能源及新三板的研究工作。2015年2月26日至2015年4月16日,任南方避险、南方保本基金经理助理;2015年4月16日至2015年12月3日,任权益专户投资部投资经理。2015年12月调入南方基金子公司南方资本,任投资管理部投资经理,负责新三板投资业务。2020年5月从子公司南方资本调入南方基金;2020年8月21 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-03-31
★★★☆☆ 3星任期回报优于同类约 58.5%（样本1999）
雷达分位：盈利 48·弱　波动 25·小　风险 73·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 雷嘉源（013201）担任 南方均衡优选一年持有期混合C 基金经理期间（2022-11-11 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 14.6613%，持股集中度 均值约 0.0027，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 48.7286%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 29.3%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 34.95%；金融业 10.13%；租赁和商务服务业 2.27%。
• 2025-03-31：制造业 34.95%；金融业 10.13%；租赁和商务服务业 2.27%。
• 2025-06-30：制造业 31.84%；金融业 9.68%；租赁和商务服务业 2.33%。
• 2025-09-30：制造业 32.93%；金融业 9.08%；信息传输、软件和信息技术服务业 2.61%。
• 2025-12-31：制造业 31.84%；金融业 9.68%；租赁和商务服务业 2.33%。
• 2026-03-31：制造业 34.95%；金融业 10.13%；租赁和商务服务业 2.27%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（34.95%） 变为 制造业（34.95%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 渝农商行（601077）占净值 2.91%，较上季 减仓。
• 宁德时代（300750）占净值 1.99%，较上季 减仓。
• 嘉友国际（603871）占净值 1.69%，较上季 减仓。
• 海光信息（688041）占净值 1.63%，较上季 加仓。
• 德业股份（605117）占净值 1.57%，较上季 仓位不变。
• 中国太保（601601）占净值 1.48%，较上季 加仓。
• 建设银行（601939）占净值 1.31%，较上季 仓位不变。
• 洛阳钼业（603993）占净值 1.28%，较上季 减仓。
• 华鲁恒升（600426）占净值 1.24%，较上季 减仓。
• 万润新能（688275）占净值 1.15%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 16.25%，持股集中度 为 0.0029。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：45.5%、60.0%、12.5%、45.5%、80.0%、64.3%、33.3%。
对应新进入前十大个股数量：1、3、1、3、6、5、2 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 渝农商行（601077）减仓，占净值 2.91%（2026-03-31）。
• 宁德时代（300750）减仓，占净值 1.99%（2026-03-31）。
• 嘉友国际（603871）减仓，占净值 1.69%（2026-03-31）。
• 海光信息（688041）加仓，占净值 1.63%（2026-03-31）。
• 中国太保（601601）加仓，占净值 1.48%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0027，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2022-11-11 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 29.29%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。