恒生前海恒祥纯债债券C
(013203)公募债券型
1.0951
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-22]
1.1301
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.30%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：1.42%
- 最近两年：5.09%
- 最近三年：8.40%
- 成立以来：13.31%
- 成立日期：2021-08-11
- 基金经理：李维康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
现任基金经理
李维康 上任时间：2021-08-11
李维康先生:金融学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部投资经理,世纪证券有限责任公司资产管理部投资主办人、固定收益部研究员、交易员,富仁投资管理有限公司宏观研究员。现任恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金经理、恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海短债债券型发起式证券投资基金。拟任恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 恒生前海短债债券A | 债券型 | 2020-06-17 | 2021-10-19 | 2.56% | 21.71% | 25.89% | 21.43% |
| 恒生前海短债债券C | 债券型 | 2020-06-17 | 2021-10-19 | 2.00% | 21.71% | 25.89% | 21.43% |
| 恒生前海短债债券A | 债券型 | 2020-07-13 | 2021-10-18 | 2.63% | 5.59% | 5.45% | 3.77% |
| 恒生前海短债债券C | 债券型 | 2020-07-13 | 2021-10-18 | 2.11% | 5.59% | 5.45% | 3.77% |
| 恒生前海恒颐五年定开债A | 债券型 | 2020-11-02 | 2022-04-25 | 4.45% | -4.27% | -16.51% | -14.53% |
| 恒生前海恒颐五年定开债C | 债券型 | 2020-11-02 | 2022-04-25 | 4.34% | -4.27% | -16.51% | -14.53% |
| 恒生前海恒利纯债A | 债券型 | 2022-03-30 | 2023-07-31 | 3.46% | 2.25% | -6.68% | -3.42% |
| 恒生前海恒利纯债C | 债券型 | 2022-03-30 | 2023-07-31 | 5.59% | 2.25% | -6.68% | -3.42% |
| 恒生前海恒悦纯债A | 债券型 | 2022-07-20 | 2023-07-31 | 2.12% | -0.11% | -11.16% | -6.48% |
| 恒生前海恒悦纯债C | 债券型 | 2022-07-20 | 2023-07-31 | 1.54% | -0.11% | -11.16% | -6.48% |
| 恒生前海兴享混合A | 混合型 | 2022-09-15 | 2023-10-15 | -15.51% | -4.00% | -13.64% | -8.93% |
| 恒生前海兴享混合C | 混合型 | 2022-09-15 | 2023-10-15 | -15.79% | -4.00% | -13.64% | -8.93% |
| 恒生前海恒源泓利债券A | 债券型 | 2023-08-04 | 2025-05-16 | 4.56% | 3.06% | -8.75% | -2.44% |
| 恒生前海恒源泓利债券C | 债券型 | 2023-08-04 | 2025-05-16 | 2.64% | 3.06% | -8.75% | -2.44% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 暂无数据 | |||||||