恒生前海恒祥纯债债券C
(013203)公募债券型
1.1044
-0.07%-0.0008
单位净值 [2026-03-09]
1.1394
累计净值 [2026-03-09]
1.1036
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：1.64%
- 最近两年：4.31%
- 最近三年：7.64%
- 成立以来：10.44%
- 成立日期：2021-08-11
- 基金经理：李维康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无申购赎回费率数据 | ||||