恒生前海恒祥纯债债券C
(013203)公募债券型
1.0951
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-22]
1.1301
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.30%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：1.42%
- 最近两年：5.09%
- 最近三年：8.40%
- 成立以来：13.31%
- 成立日期：2021-08-11
- 基金经理：李维康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海