恒生前海恒源天利债券C
(013205)公募债券型- 最近一月：2.20%
- 最近一季：-0.79%
- 最近半年：4.89%
- 今年以来：2.81%
- 最近一年：20.03%
- 最近两年：23.59%
- 最近三年：23.99%
- 成立以来：22.85%
- 成立日期：2021-08-18
- 基金经理：胡启聪,钟恩庚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：36.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.2285 | 1.2285 | +0.29% |
| 2026-04-21 | 1.2250 | 1.2250 | +0.25% |
| 2026-04-20 | 1.2220 | 1.2220 | +0.11% |
| 2026-04-17 | 1.2207 | 1.2207 | -0.20% |
| 2026-04-16 | 1.2231 | 1.2231 | +0.75% |
| 2026-04-15 | 1.2140 | 1.2140 | -0.10% |
| 2026-04-14 | 1.2152 | 1.2152 | +0.46% |
| 2026-04-13 | 1.2096 | 1.2096 | +0.21% |
| 2026-04-10 | 1.2071 | 1.2071 | +0.41% |
| 2026-04-09 | 1.2022 | 1.2022 | -0.35% |
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海恒源天利债券C | 1.19% | 2.20% | -0.79% | 4.89% | 20.03% | 2.81% |
| 同类型排名 | 338/7863 | 436/7863 | 6855/7863 | 337/7863 | 145/7863 | 520/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
钟恩庚 上任时间：2025-03-12
钟恩庚先生:中国国籍,应用经济学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司专户投资部投资经理,恒生前海基金管理有限公司固定收益部债券研究员兼投资经理助理,湖南省信托有限责任公司北京业务第三团队信托经理,中国民生信托有限公司机构投资部投资经理,恒生前海基金管理有限公司业务发展部业务发展经理,象泰资本管理有限公司资金部高级经理,嘉实资本管理有限公司业务二部项目经理。2025年03月12日任恒生前海恒源天利债券型证券投资基金基金经理。2025年3月1 展开∨ 收起∧
胡启聪 上任时间：2025-05-15
胡启聪女士:2012年11月毕业于香港科技大学,获硕士学位。2012年08月至2014年06月就职于国信证券深圳红岭分公司,从事机构相关业务;2014年06月至2014年09月实业企业学习深造;2014年09月至2016年12月就职于宝盈基金管理有限公司,任投资部投资秘书。2016年12月至今就职于东吴基金管理有限公司,从事投资研究工作。曾任东吴双三角股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧