浙商智多盈债券A

(013231)公募债券型
+添加自选
1.1044 0.19%+0.0021
单位净值 [2026-04-22]
1.1044
累计净值 [2026-04-22]
1.1065 0.19%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.36%
  • 最近一季：0.12%
  • 最近半年：2.66%
  • 今年以来：2.51%
  • 最近一年：4.64%
  • 最近两年：10.14%
  • 最近三年：15.39%
  • 成立以来：10.44%
  • 成立日期：2021-12-07
  • 基金经理：黄玥,欧阳健,饶祖华
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.96亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.91亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浙商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2469.36 15.03% 72.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 310.76 1.89% 9.10%
金融业 164.40 1.00% 4.81%
科学研究和技术服务业 111.32 0.68% 3.26%
采矿业 100.24 0.61% 2.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 70.63 0.43% 2.07%
批发和零售业 64.26 0.39% 1.88%
交通运输、仓储和邮政业 39.48 0.24% 1.16%
房地产业 39.20 0.24% 1.15%
建筑业 35.34 0.22% 1.03%
水利、环境和公共设施管理业 9.97 0.06% 0.29%
住宿和餐饮业 1.00 0.01% 0.03%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3910.20 4.12% 84.34%
交通运输、仓储和邮政业 429.73 0.45% 9.27%
金融业 296.38 0.31% 6.39%