浙商智多盈债券A

(013231)公募债券型
+添加自选
1.1109 0.36%+0.0040
单位净值 [2026-03-06]
1.1109
累计净值 [2026-03-06]
1.1149 0.36%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.25%
  • 最近一季：3.65%
  • 最近半年：3.09%
  • 今年以来：3.11%
  • 最近一年：5.22%
  • 最近两年：11.95%
  • 最近三年：16.59%
  • 成立以来：11.09%
  • 成立日期：2021-12-07
  • 基金经理：黄玥,欧阳健,饶祖华
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.96亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.91亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浙商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据