浙商智多盈债券A
(013231)公募债券型
1.0793
-0.13%-0.0014
单位净值 [2025-09-19]
1.0793
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：2.15%
- 今年以来：2.27%
- 最近一年：6.39%
- 最近两年：11.84%
- 最近三年：9.75%
- 成立以来：7.93%
- 成立日期：2021-12-07
- 基金经理：刘新正 欧阳健 饶祖华 黄玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浙商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.91 | 1.64 | 0.34 | 20.80% | 17.84% | 1.45 | 71.77% | 75.78% | 0.06 | 3.40% | 2.92% | 0.01 | 0.38% | 0.33% |
| 2025-06-30 | 9.64 | 9.50 | 0.78 | 6.73% | 8.09% | 8.72 | 91.80% | 90.46% | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.03 | 0.37% | 0.36% |
| 2024-12-31 | 8.91 | 8.35 | 1.12 | 6.63% | 12.54% | 7.08 | 84.79% | 79.42% | 0.10 | 1.17% | 1.09% | 0.51 | 6.10% | 5.72% |
| 2024-06-30 | 3.90 | 3.88 | 0.31 | 7.70% | 8.08% | 3.51 | 90.30% | 89.93% | 0.03 | 0.89% | 0.88% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-12-31 | 2.27 | 2.12 | 0.13 | 6.08% | 5.69% | 2.12 | 93.29% | 93.72% | 0.01 | 0.62% | 0.58% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 1.49 | 1.24 | 0.12 | 9.99% | 8.30% | 1.33 | 87.01% | 89.21% | 0.04 | 2.95% | 2.45% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |
| 2022-12-31 | 1.58 | 1.36 | 0.15 | 11.16% | 9.63% | 1.40 | 86.97% | 88.76% | 0.03 | 1.86% | 1.60% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 2.27 | 1.88 | 0.35 | 18.49% | 15.31% | 1.84 | 77.14% | 81.06% | 0.03 | 1.37% | 1.14% | 0.06 | 3.00% | 2.49% |