金鹰年年邮享一年持有债券A
(013263)公募债券型
1.0508
-0.10%-0.0011
单位净值 [2024-04-26]
1.0508
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.98%
- 最近一季：1.89%
- 最近半年：3.61%
- 今年以来：1.98%
- 最近一年：2.68%
- 最近两年：5.07%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.08%
- 成立日期：2021-11-10
- 基金经理：龙悦芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.0508 | 1.0508 | -0.10% |
| 2024-04-25 | 1.0519 | 1.0519 | 0.00% |
| 2024-04-24 | 1.0519 | 1.0519 | -0.10% |
| 2024-04-23 | 1.0529 | 1.0529 | -0.03% |
| 2024-04-22 | 1.0532 | 1.0532 | -0.06% |
| 2024-04-19 | 1.0538 | 1.0538 | 0.10% |
| 2024-04-18 | 1.0528 | 1.0528 | 0.07% |
| 2024-04-17 | 1.0521 | 1.0521 | 0.13% |
| 2024-04-16 | 1.0507 | 1.0507 | -0.02% |
| 2024-04-15 | 1.0509 | 1.0509 | 0.24% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰年年邮享一年持有债券A | -0.02% | 1.04% | 2.14% | 4.14% | 2.80% | 2.09% |
| 同类型排名 | 4364/4847 | 283/4847 | 854/4847 | 300/4847 | 3062/4847 | 936/4847 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.79亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.19亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.54亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 2.21亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 6.63亿份 | 未公布 |
基金经理
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龙悦芳 上任时间：2021-08-06
龙悦芳,中国社会科学院金融学硕士,特许金融分析师(CFA)。2010年加入平安证券,历任研究员、交易员、投资经理助理、投资经理。具有扎实的研究功底,深入研究新经济、新消费,同时熟悉债券交易和指数化投资,了解银行间债券市场和相关业务规则。 展开∨ 收起∧
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