金鹰年年邮享一年持有债券A
(013263)公募债券型
1.0946
0.17%+0.0019
单位净值 [2025-09-22]
1.0946
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.70%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：1.48%
- 今年以来：1.85%
- 最近一年：3.43%
- 最近两年：7.46%
- 最近三年：7.69%
- 成立以来：9.46%
- 成立日期：2021-11-10
- 基金经理：倪超 龙悦芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.95 | 6.20 | 0.48 | 7.68% | 6.85% | 6.45 | 91.96% | 92.83% | 0.02 | 0.25% | 0.22% | 0.01 | 0.11% | 0.10% |
| 2025-06-30 | 5.40 | 4.86 | 0.33 | 6.78% | 6.10% | 4.88 | 89.37% | 90.43% | 0.01 | 0.18% | 0.17% | 0.05 | 0.99% | 0.89% |
| 2024-12-31 | 3.85 | 3.24 | 0.17 | 5.40% | 4.54% | 3.49 | 88.85% | 90.63% | 0.00 | 0.13% | 0.11% | 0.00 | 0.09% | 0.07% |
| 2024-06-30 | 2.30 | 2.29 | 0.12 | 5.30% | 5.28% | 1.96 | 85.28% | 85.33% | 0.07 | 2.93% | 2.92% | 0.04 | 1.85% | 1.85% |
| 2023-12-31 | 1.16 | 0.90 | 0.02 | 2.07% | 1.61% | 0.79 | 59.18% | 68.32% | 0.35 | 38.73% | 30.05% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 2.04 | 1.71 | 0.17 | 10.13% | 8.48% | 1.81 | 86.27% | 88.50% | 0.03 | 1.71% | 1.43% | 0.03 | 1.89% | 1.59% |
| 2022-12-31 | 4.63 | 3.45 | 0.34 | 9.99% | 7.46% | 3.07 | 54.90% | 66.34% | 1.16 | 33.60% | 25.08% | 0.05 | 1.51% | 1.12% |
| 2022-06-30 | 8.64 | 7.51 | 0.71 | 9.52% | 8.27% | 7.04 | 78.76% | 81.54% | 0.04 | 0.52% | 0.46% | 0.10 | 1.34% | 1.16% |