金鹰年年邮享一年持有债券A
(013263)公募债券型
1.1495
0.34%+0.0039
单位净值 [2026-07-21]
1.1495
累计净值 [2026-07-21]
1.1460
+0.03%
净值估算 [2026-07-21 15:00]
- 最近一月：-0.90%
- 最近一季：2.58%
- 最近半年：3.86%
- 今年以来：5.27%
- 最近一年：5.79%
- 最近两年：8.50%
- 最近三年：12.37%
- 成立以来：14.95%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1495 | 1.1495 | +0.34% |
| 2026-07-20 | 1.1456 | 1.1456 | -0.17% |
| 2026-07-17 | 1.1476 | 1.1476 | -0.59% |
| 2026-07-16 | 1.1544 | 1.1544 | -0.59% |
| 2026-07-15 | 1.1613 | 1.1613 | -0.38% |
| 2026-07-14 | 1.1657 | 1.1657 | +0.03% |
| 2026-07-13 | 1.1653 | 1.1653 | -0.72% |
| 2026-07-10 | 1.1737 | 1.1737 | -0.49% |
| 2026-07-09 | 1.1795 | 1.1795 | +0.60% |
| 2026-07-08 | 1.1725 | 1.1725 | -0.04% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰年年邮享一年持有债券A | -1.39% | -0.90% | 2.58% | 3.86% | 5.79% | 5.27% |
| 同类型排名 | 6966/7964 | 6402/7964 | 112/7964 | 112/7964 | 430/7964 | 183/7964 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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龙悦芳 上任时间：2021-11-10
龙悦芳,中国社会科学院金融学硕士,特许金融分析师(CFA)。2010年加入平安证券,历任研究员、交易员、投资经理助理、投资经理。具有扎实的研究功底,深入研究新经济、新消费,同时熟悉债券交易和指数化投资,了解银行间债券市场和相关业务规则。 展开∨ 收起∧
倪超 上任时间：2021-11-25
倪超先生:中国,研究生、硕士。2009年加入金鹰基金管理有限公司,先后担任行业研究员、消费品研究小组组长、基金经理助理等职务。现任金鹰行业优势混合型证券投资基金。2015年8月至2017年6月担任金鹰保本混合型证券投资基金基金经理。2016年4月至2018年1月任金鹰元祺保本混合型证券投资基金(2017年11月8日起转型为金鹰元祺信用债债券型证券投资基金)、基金经理。2017年6月至2018年3月任金鹰元禧混合型证券投资基金基金经理。2 展开∨ 收起∧