金鹰年年邮享一年持有债券A
(013263)公募债券型
1.1206
0.30%+0.0033
单位净值 [2026-04-21]
1.1206
累计净值 [2026-04-21]
1.1240
0.30%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.24%
- 最近一季：1.25%
- 最近半年：3.03%
- 今年以来：2.62%
- 最近一年：4.01%
- 最近两年：6.34%
- 最近三年：9.34%
- 成立以来：12.06%
- 成立日期：2021-11-10
- 基金经理：龙悦芳,倪超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.95亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3643.53 | 5.88% | 76.53% |
| 金融业 | 619.72 | 1.00% | 13.02% |
| 采矿业 | 497.75 | 0.80% | 10.45% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2778.78 | 5.72% | 84.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 515.18 | 1.06% | 15.64% |