国泰优选领航一年持有(FOF)
(013279)公募FOF
0.8596
1.00%+0.0086
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月:-0.65%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:3.63%
- 今年以来:1.09%
- 最近一年:1.32%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-14.04%
- 成立日期:2022-01-05
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.98亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.91亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国泰
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
15.61% |
1933.09 |
2514.95 |
新增 |
2 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
14.15% |
6550.00 |
2279.40 |
新增 |
3 |
513130 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
12.32% |
4000.00 |
1984.00 |
新增 |
4 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
11.15% |
1398.50 |
1795.81 |
新增 |
5 |
159840 |
工银瑞信国证新能源车电池ETF |
9.01% |
3000.00 |
1452.00 |
新增 |
6 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
5.73% |
1560.00 |
923.52 |
新增 |
7 |
015566 |
万家精选C |
4.76% |
452.91 |
766.47 |
新增 |
8 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
4.24% |
695.86 |
682.85 |
新增 |
9 |
159605 |
广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) |
3.73% |
810.00 |
600.21 |
新增 |
10 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
3.47% |
470.01 |
559.45 |
新增 |
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
15.61% |
1933.09 |
2514.95 |
|
新增 |
2 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
14.15% |
6550.00 |
2279.40 |
|
新增 |
3 |
513130 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
12.32% |
4000.00 |
1984.00 |
|
新增 |
4 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
11.15% |
1398.50 |
1795.81 |
|
新增 |
5 |
159840 |
工银瑞信国证新能源车电池ETF |
9.01% |
3000.00 |
1452.00 |
|
新增 |
6 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
5.73% |
1560.00 |
923.52 |
|
新增 |
7 |
015566 |
万家精选C |
4.76% |
452.91 |
766.47 |
|
新增 |
8 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
4.24% |
695.86 |
682.85 |
|
新增 |
9 |
159605 |
广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) |
3.73% |
810.00 |
600.21 |
|
新增 |
10 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
3.47% |
470.01 |
559.45 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
017874 |
国金量化多策略C |
6.78% |
1083.70 |
1287.97 |
新增 |
2 |
166301 |
华商新趋势优选混合 |
5.23% |
107.12 |
993.87 |
0.00 (-0.45%) |
3 |
015386 |
中银主题策略混合C |
4.11% |
207.46 |
780.68 |
0.00 (0.09%) |
4 |
018963 |
国泰君安量化选股混合发起D |
3.86% |
701.77 |
733.77 |
新增 |
5 |
017090 |
景顺长城能源基建混合C |
3.82% |
334.02 |
726.50 |
0.00 (-0.52%) |
6 |
009908 |
湘财长泽灵活配置混合C |
3.56% |
549.11 |
676.45 |
新增 |
7 |
016563 |
金鹰红利价值混合C |
3.37% |
364.01 |
640.65 |
-264.48 (-2.22%) |
8 |
011322 |
国泰智能装备股票C |
3.30% |
286.92 |
627.79 |
0.00 (-0.13%) |
9 |
000893 |
工银创新动力股票 |
3.17% |
567.19 |
602.93 |
0.00 (-0.36%) |
10 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
3.17% |
221.28 |
602.98 |
0.00 (0.09%) |
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
017874 |
国金量化多策略C |
6.78% |
1083.70 |
1287.97 |
|
新增 |
2 |
166301 |
华商新趋势优选混合 |
5.23% |
107.12 |
993.87 |
|
0.00 (-0.45%) |
3 |
015386 |
中银主题策略混合C |
4.11% |
207.46 |
780.68 |
|
0.00 (0.09%) |
4 |
018963 |
国泰君安量化选股混合发起D |
3.86% |
701.77 |
733.77 |
|
新增 |
5 |
017090 |
景顺长城能源基建混合C |
3.82% |
334.02 |
726.50 |
|
0.00 (-0.52%) |
6 |
009908 |
湘财长泽灵活配置混合C |
3.56% |
549.11 |
676.45 |
|
新增 |
7 |
016563 |
金鹰红利价值混合C |
3.37% |
364.01 |
640.65 |
|
-264.48 (-2.22%) |
8 |
011322 |
国泰智能装备股票C |
3.30% |
286.92 |
627.79 |
|
0.00 (-0.13%) |
9 |
000893 |
工银创新动力股票 |
3.17% |
567.19 |
602.93 |
|
0.00 (-0.36%) |
10 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
3.17% |
221.28 |
602.98 |
|
0.00 (0.09%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
166301 |
华商新趋势优选混合 |
4.78% |
107.12 |
1032.86 |
0.00 (-0.33%) |
2 |
015386 |
中银主题策略混合C |
4.20% |
207.46 |
907.65 |
新增 |
3 |
003293 |
易方达科瑞混合 |
3.88% |
430.15 |
837.30 |
0.00 (-0.17%) |
4 |
017090 |
景顺长城能源基建混合C |
3.30% |
334.02 |
711.80 |
新增 |
5 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
3.26% |
221.28 |
703.67 |
新增 |
6 |
011322 |
国泰智能装备股票C |
3.17% |
286.92 |
683.74 |
130.00 (0.81%) |
7 |
010236 |
广发电子信息传媒股票C |
3.16% |
265.61 |
683.41 |
新增 |
8 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
3.14% |
273.16 |
677.99 |
40.00 (0.24%) |
9 |
519019 |
大成景阳领先混合A |
2.98% |
862.92 |
644.60 |
新增 |
10 |
012778 |
中欧养老混合C |
2.92% |
197.85 |
630.18 |
新增 |
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
166301 |
华商新趋势优选混合 |
4.78% |
107.12 |
1032.86 |
|
0.00 (-0.33%) |
2 |
015386 |
中银主题策略混合C |
4.20% |
207.46 |
907.65 |
|
新增 |
3 |
003293 |
易方达科瑞混合 |
3.88% |
430.15 |
837.30 |
|
0.00 (-0.17%) |
4 |
017090 |
景顺长城能源基建混合C |
3.30% |
334.02 |
711.80 |
|
新增 |
5 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
3.26% |
221.28 |
703.67 |
|
新增 |
6 |
011322 |
国泰智能装备股票C |
3.17% |
286.92 |
683.74 |
|
130.00 (0.81%) |
7 |
010236 |
广发电子信息传媒股票C |
3.16% |
265.61 |
683.41 |
|
新增 |
8 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
3.14% |
273.16 |
677.99 |
|
40.00 (0.24%) |
9 |
519019 |
大成景阳领先混合A |
2.98% |
862.92 |
644.60 |
|
新增 |
10 |
012778 |
中欧养老混合C |
2.92% |
197.85 |
630.18 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
166301 |
华商新趋势优选混合 |
4.45% |
107.12 |
1068.32 |
-18.16 (-1.38%) |
2 |
040015 |
华安动态灵活配置混合A |
4.22% |
248.33 |
1013.66 |
10.00 (-0.04%) |
3 |
011322 |
国泰智能装备股票C |
3.98% |
416.92 |
954.34 |
0.00 (-0.16%) |
4 |
011309 |
富国消费主题混合C |
3.92% |
335.24 |
941.01 |
0.00 (-0.44%) |
5 |
001473 |
建信大安全战略精选股票 |
3.79% |
308.67 |
909.67 |
0.00 (-0.36%) |
6 |
003293 |
易方达科瑞混合 |
3.71% |
430.15 |
890.08 |
0.00 (-0.43%) |
7 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
3.38% |
313.16 |
810.78 |
0.00 (-0.14%) |
8 |
014499 |
南方转型增长灵活配置混合C |
3.31% |
401.76 |
794.28 |
-109.96 (-1.10%) |
9 |
010696 |
工银金融地产混合C |
3.21% |
343.82 |
769.47 |
0.00 (-0.01%) |
10 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
3.11% |
345.44 |
746.99 |
0.00 (-0.43%) |
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
166301 |
华商新趋势优选混合 |
4.45% |
107.12 |
1068.32 |
|
-18.16 (-1.38%) |
2 |
040015 |
华安动态灵活配置混合A |
4.22% |
248.33 |
1013.66 |
|
10.00 (-0.04%) |
3 |
011322 |
国泰智能装备股票C |
3.98% |
416.92 |
954.34 |
|
0.00 (-0.16%) |
4 |
011309 |
富国消费主题混合C |
3.92% |
335.24 |
941.01 |
|
0.00 (-0.44%) |
5 |
001473 |
建信大安全战略精选股票 |
3.79% |
308.67 |
909.67 |
|
0.00 (-0.36%) |
6 |
003293 |
易方达科瑞混合 |
3.71% |
430.15 |
890.08 |
|
0.00 (-0.43%) |
7 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
3.38% |
313.16 |
810.78 |
|
0.00 (-0.14%) |
8 |
014499 |
南方转型增长灵活配置混合C |
3.31% |
401.76 |
794.28 |
|
-109.96 (-1.10%) |
9 |
010696 |
工银金融地产混合C |
3.21% |
343.82 |
769.47 |
|
0.00 (-0.01%) |
10 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
3.11% |
345.44 |
746.99 |
|
0.00 (-0.43%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
040015 |
华安动态灵活配置混合A |
4.18% |
258.33 |
1067.66 |
0.00 (0.17%) |
2 |
011322 |
国泰智能装备股票C |
3.82% |
416.92 |
977.27 |
-16.54 (0.10%) |
3 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
3.64% |
380.53 |
931.27 |
0.00 (0.20%) |
4 |
011309 |
富国消费主题混合C |
3.48% |
335.24 |
889.39 |
0.00 (0.00%) |
5 |
001473 |
建信大安全战略精选股票 |
3.43% |
308.67 |
875.38 |
0.00 (0.11%) |
6 |
014048 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
3.43% |
403.85 |
876.35 |
0.00 (-0.06%) |
7 |
003293 |
易方达科瑞混合 |
3.28% |
430.15 |
837.73 |
0.00 (-0.02%) |
8 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
3.24% |
313.16 |
827.69 |
新增 |
9 |
010696 |
工银金融地产混合C |
3.20% |
343.82 |
817.94 |
新增 |
10 |
005730 |
国泰江源优势精选灵活配置混合A |
3.14% |
431.22 |
802.98 |
0.00 (0.28%) |
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
040015 |
华安动态灵活配置混合A |
4.18% |
258.33 |
1067.66 |
|
0.00 (0.17%) |
2 |
011322 |
国泰智能装备股票C |
3.82% |
416.92 |
977.27 |
|
-16.54 (0.10%) |
3 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
3.64% |
380.53 |
931.27 |
|
0.00 (0.20%) |
4 |
011309 |
富国消费主题混合C |
3.48% |
335.24 |
889.39 |
|
0.00 (0.00%) |
5 |
001473 |
建信大安全战略精选股票 |
3.43% |
308.67 |
875.38 |
|
0.00 (0.11%) |
6 |
014048 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
3.43% |
403.85 |
876.35 |
|
0.00 (-0.06%) |
7 |
003293 |
易方达科瑞混合 |
3.28% |
430.15 |
837.73 |
|
0.00 (-0.02%) |
8 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
3.24% |
313.16 |
827.69 |
|
新增 |
9 |
010696 |
工银金融地产混合C |
3.20% |
343.82 |
817.94 |
|
新增 |
10 |
005730 |
国泰江源优势精选灵活配置混合A |
3.14% |
431.22 |
802.98 |
|
0.00 (0.28%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
040015 |
华安动态灵活配置混合A |
4.35% |
258.33 |
1110.80 |
0.00 (0.12%) |
2 |
011322 |
国泰智能装备股票C |
3.92% |
400.38 |
1002.56 |
0.00 (0.31%) |
3 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
3.84% |
380.53 |
982.26 |
0.00 (0.43%) |
4 |
001473 |
建信大安全战略精选股票 |
3.54% |
308.67 |
903.53 |
0.00 (-0.15%) |
5 |
011309 |
富国消费主题混合C |
3.48% |
335.24 |
889.39 |
0.00 (-0.10%) |
6 |
005730 |
国泰江源优势精选灵活配置混合A |
3.42% |
431.22 |
873.49 |
0.00 (0.24%) |
7 |
014048 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
3.37% |
403.85 |
861.41 |
0.00 (-0.11%) |
8 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
3.34% |
341.72 |
852.45 |
0.00 (-0.10%) |
9 |
003293 |
易方达科瑞混合 |
3.26% |
430.15 |
832.52 |
0.00 (-0.17%) |
10 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
3.24% |
419.99 |
826.92 |
0.00 (0.10%) |
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
040015 |
华安动态灵活配置混合A |
4.35% |
258.33 |
1110.80 |
|
0.00 (0.12%) |
2 |
011322 |
国泰智能装备股票C |
3.92% |
400.38 |
1002.56 |
|
0.00 (0.31%) |
3 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
3.84% |
380.53 |
982.26 |
|
0.00 (0.43%) |
4 |
001473 |
建信大安全战略精选股票 |
3.54% |
308.67 |
903.53 |
|
0.00 (-0.15%) |
5 |
011309 |
富国消费主题混合C |
3.48% |
335.24 |
889.39 |
|
0.00 (-0.10%) |
6 |
005730 |
国泰江源优势精选灵活配置混合A |
3.42% |
431.22 |
873.49 |
|
0.00 (0.24%) |
7 |
014048 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
3.37% |
403.85 |
861.41 |
|
0.00 (-0.11%) |
8 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
3.34% |
341.72 |
852.45 |
|
0.00 (-0.10%) |
9 |
003293 |
易方达科瑞混合 |
3.26% |
430.15 |
832.52 |
|
0.00 (-0.17%) |
10 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
3.24% |
419.99 |
826.92 |
|
0.00 (0.10%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
040015 |
华安动态灵活配置混合A |
4.47% |
258.33 |
1294.98 |
0.00 (-0.32%) |
2 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
4.27% |
380.53 |
1238.13 |
0.00 (-0.37%) |
3 |
011322 |
国泰智能装备股票C |
4.23% |
400.38 |
1227.18 |
0.00 (-0.25%) |
4 |
005730 |
国泰江源优势精选灵活配置混合A |
3.66% |
431.22 |
1060.68 |
0.00 (-0.25%) |
5 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
3.42% |
445.44 |
992.54 |
0.00 (-0.09%) |
6 |
001473 |
建信大安全战略精选股票 |
3.39% |
308.67 |
981.59 |
0.00 (0.00%) |
7 |
011309 |
富国消费主题混合C |
3.38% |
335.24 |
980.24 |
新增 |
8 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
3.34% |
419.99 |
968.66 |
新增 |
9 |
014048 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
3.26% |
403.85 |
945.01 |
0.00 (0.16%) |
10 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
3.24% |
341.72 |
939.48 |
0.00 (0.02%) |
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
040015 |
华安动态灵活配置混合A |
4.47% |
258.33 |
1294.98 |
|
0.00 (-0.32%) |
2 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
4.27% |
380.53 |
1238.13 |
|
0.00 (-0.37%) |
3 |
011322 |
国泰智能装备股票C |
4.23% |
400.38 |
1227.18 |
|
0.00 (-0.25%) |
4 |
005730 |
国泰江源优势精选灵活配置混合A |
3.66% |
431.22 |
1060.68 |
|
0.00 (-0.25%) |
5 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
3.42% |
445.44 |
992.54 |
|
0.00 (-0.09%) |
6 |
001473 |
建信大安全战略精选股票 |
3.39% |
308.67 |
981.59 |
|
0.00 (0.00%) |
7 |
011309 |
富国消费主题混合C |
3.38% |
335.24 |
980.24 |
|
新增 |
8 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
3.34% |
419.99 |
968.66 |
|
新增 |
9 |
014048 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
3.26% |
403.85 |
945.01 |
|
0.00 (0.16%) |
10 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
3.24% |
341.72 |
939.48 |
|
0.00 (0.02%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
040015 |
华安动态灵活配置混合A |
4.15% |
258.33 |
1135.34 |
0.00 (新增) |
2 |
011322 |
国泰智能装备股票C |
3.98% |
400.38 |
1089.45 |
0.00 (新增) |
3 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
3.90% |
380.53 |
1067.95 |
0.00 (新增) |
4 |
004042 |
华夏鼎茂债券A |
3.67% |
837.86 |
1003.67 |
0.00 (新增) |
5 |
014048 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
3.42% |
403.85 |
935.72 |
0.00 (新增) |
6 |
005730 |
国泰江源优势精选灵活配置混合A |
3.41% |
431.22 |
933.26 |
0.00 (新增) |
7 |
001473 |
建信大安全战略精选股票 |
3.39% |
308.67 |
928.44 |
0.00 (新增) |
8 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
3.33% |
445.44 |
909.91 |
0.00 (新增) |
9 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
3.26% |
341.72 |
892.57 |
0.00 (新增) |
10 |
004706 |
南方祥元债券C |
3.25% |
823.55 |
890.01 |
0.00 (新增) |
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
040015 |
华安动态灵活配置混合A |
4.15% |
258.33 |
1135.34 |
|
0.00 (新增) |
2 |
011322 |
国泰智能装备股票C |
3.98% |
400.38 |
1089.45 |
|
0.00 (新增) |
3 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
3.90% |
380.53 |
1067.95 |
|
0.00 (新增) |
4 |
004042 |
华夏鼎茂债券A |
3.67% |
837.86 |
1003.67 |
|
0.00 (新增) |
5 |
014048 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
3.42% |
403.85 |
935.72 |
|
0.00 (新增) |
6 |
005730 |
国泰江源优势精选灵活配置混合A |
3.41% |
431.22 |
933.26 |
|
0.00 (新增) |
7 |
001473 |
建信大安全战略精选股票 |
3.39% |
308.67 |
928.44 |
|
0.00 (新增) |
8 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
3.33% |
445.44 |
909.91 |
|
0.00 (新增) |
9 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
3.26% |
341.72 |
892.57 |
|
0.00 (新增) |
10 |
004706 |
南方祥元债券C |
3.25% |
823.55 |
890.01 |
|
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>