国泰优选领航一年持有(FOF)
(013279)公募FOF
0.8596
1.00%+0.0086
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月:-0.65%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:3.63%
- 今年以来:1.09%
- 最近一年:1.32%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-14.04%
- 成立日期:2022-01-05
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.98亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.91亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国泰
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-04-28 |
0.8596 |
0.8596 |
1.00% |
2 |
2023-04-27 |
0.8511 |
0.8511 |
0.13% |
3 |
2023-04-26 |
0.8500 |
0.8500 |
0.15% |
4 |
2023-04-25 |
0.8487 |
0.8487 |
-0.81% |
5 |
2023-04-24 |
0.8556 |
0.8556 |
-1.02% |
6 |
2023-04-21 |
0.8644 |
0.8644 |
-1.98% |
7 |
2023-04-20 |
0.8819 |
0.8819 |
-0.17% |
8 |
2023-04-19 |
0.8834 |
0.8834 |
-0.59% |
9 |
2023-04-18 |
0.8886 |
0.8886 |
-0.15% |
10 |
2023-04-17 |
0.8899 |
0.8899 |
0.69% |
11 |
2023-04-14 |
0.8838 |
0.8838 |
0.39% |
12 |
2023-04-13 |
0.8804 |
0.8804 |
-0.62% |
13 |
2023-04-12 |
0.8859 |
0.8859 |
0.01% |
14 |
2023-04-11 |
0.8858 |
0.8858 |
-0.02% |
15 |
2023-04-10 |
0.8860 |
0.8860 |
-0.65% |
16 |
2023-04-07 |
0.8918 |
0.8918 |
0.83% |
17 |
2023-04-06 |
0.8845 |
0.8845 |
0.11% |
18 |
2023-04-04 |
0.8835 |
0.8835 |
-0.09% |
19 |
2023-04-03 |
0.8843 |
0.8843 |
1.04% |
20 |
2023-03-31 |
0.8752 |
0.8752 |
0.49% |