国泰优选领航一年持有(FOF)
(013279)公募FOF
1.1967
-1.08%-0.0130
单位净值 [2025-09-17]
1.1967
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：15.66%
- 最近一季：45.07%
- 最近半年：45.90%
- 今年以来：60.35%
- 最近一年：92.67%
- 最近两年：39.22%
- 最近三年：30.44%
- 成立以来：19.67%
- 成立日期：2022-01-05
- 基金经理：曾辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.12 | 1.00 | 0.18 | 7.30% | 16.55% | 0.08 | 8.25% | 7.43% | 0.02 | 2.37% | 2.13% | 0.02 | 1.59% | 1.44% |
| 2025-06-30 | 1.39 | 1.32 | 0.21 | 10.50% | 15.24% | 0.07 | 5.65% | 5.35% | 0.01 | 0.56% | 0.53% | 0.00 | 0.09% | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.41 | 1.35 | 0.23 | 11.99% | 16.15% | 0.08 | 5.64% | 5.37% | 0.01 | 0.88% | 0.84% | 0.01 | 0.84% | 0.80% |
| 2024-06-30 | 1.35 | 1.34 | 0.17 | 12.06% | 12.40% | 0.07 | 5.43% | 5.41% | 0.01 | 1.00% | 0.99% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2023-12-31 | 1.66 | 1.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.75% | 5.58% | 0.06 | 3.45% | 3.34% | 0.00 | 0.14% | 0.13% |
| 2023-06-30 | 2.17 | 2.16 | 0.05 | 2.12% | 2.11% | 0.12 | 5.03% | 5.44% | 0.02 | 0.86% | 0.86% | 0.00 | 0.16% | 0.17% |
| 2022-12-31 | 2.56 | 2.56 | 0.08 | 3.07% | 3.07% | 0.13 | 5.09% | 5.08% | 0.02 | 0.75% | 0.75% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 2.91 | 2.90 | 0.11 | 3.68% | 3.67% | 0.14 | 4.99% | 4.98% | 0.03 | 0.90% | 0.90% | 0.03 | 0.89% | 0.89% |