国泰优选领航一年持有(FOF)
(013279)公募FOF
0.8596
1.00%+0.0086
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月：-0.65%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：3.63%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：1.32%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-14.04%
- 成立日期：2022-01-05
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
实时情况
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国泰优选领航一年持有(FOF) |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
| 现价 |
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重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
300059 |
东方财富 |
0.66% |
10.09 |
143.27 |
31.24% |
1.70 (16.86%) |
| 2 |
601166 |
兴业银行 |
0.41% |
5.67 |
88.74 |
19.35% |
-3.57 (-62.96%) |
| 3 |
000776 |
广发证券 |
0.39% |
5.72 |
84.14 |
18.35% |
-1.76 (-30.77%) |
| 4 |
600030 |
中信证券 |
0.30% |
3.24 |
64.09 |
13.98% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
000001 |
平安银行 |
0.20% |
3.91 |
43.91 |
9.58% |
-2.25 (-57.54%) |
| 6 |
601688 |
华泰证券 |
0.16% |
2.50 |
34.42 |
7.51% |
-4.16 (-166.40%) |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
300059 |
东方财富 |
0.66% |
10.09 |
143.27 |
31.24% |
1.70 (16.86%) |
| 2 |
601166 |
兴业银行 |
0.41% |
5.67 |
88.74 |
19.35% |
-3.57 (-62.96%) |
| 3 |
000776 |
广发证券 |
0.39% |
5.72 |
84.14 |
18.35% |
-1.76 (-30.77%) |
| 4 |
600030 |
中信证券 |
0.30% |
3.24 |
64.09 |
13.98% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
000001 |
平安银行 |
0.20% |
3.91 |
43.91 |
9.58% |
-2.25 (-57.54%) |
| 6 |
601688 |
华泰证券 |
0.16% |
2.50 |
34.42 |
7.51% |
-4.16 (-166.40%) |
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| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
300059 |
东方财富 |
0.64% |
8.39 |
162.73 |
20.74% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
601166 |
兴业银行 |
0.64% |
9.24 |
162.53 |
20.71% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
000776 |
广发证券 |
0.45% |
7.48 |
115.87 |
14.76% |
0.01 (0.13%) |
| 4 |
601688 |
华泰证券 |
0.33% |
6.66 |
84.85 |
10.81% |
-2.41 (-36.19%) |
| 5 |
601658 |
邮储银行 |
0.32% |
17.93 |
82.84 |
10.56% |
-7.40 (-41.27%) |
| 6 |
000001 |
平安银行 |
0.32% |
6.16 |
81.07 |
10.33% |
0.04 (0.65%) |
| 7 |
600030 |
中信证券 |
0.25% |
3.24 |
64.51 |
8.22% |
0.00 (0.00%) |
| 8 |
601066 |
中信建投 |
0.12% |
1.28 |
30.40 |
3.87% |
新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
300059 |
东方财富 |
0.64% |
8.39 |
162.73 |
20.74% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
601166 |
兴业银行 |
0.64% |
9.24 |
162.53 |
20.71% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
000776 |
广发证券 |
0.45% |
7.48 |
115.87 |
14.76% |
0.01 (0.13%) |
| 4 |
601688 |
华泰证券 |
0.33% |
6.66 |
84.85 |
10.81% |
-2.41 (-36.19%) |
| 5 |
601658 |
邮储银行 |
0.32% |
17.93 |
82.84 |
10.56% |
-7.40 (-41.27%) |
| 6 |
000001 |
平安银行 |
0.32% |
6.16 |
81.07 |
10.33% |
0.04 (0.65%) |
| 7 |
600030 |
中信证券 |
0.25% |
3.24 |
64.51 |
8.22% |
0.00 (0.00%) |
| 8 |
601066 |
中信建投 |
0.12% |
1.28 |
30.40 |
3.87% |
新增 |
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| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601166 |
兴业银行 |
0.60% |
9.24 |
153.85 |
20.24% |
-1.96 (-21.21%) |
| 2 |
300059 |
东方财富 |
0.58% |
8.39 |
147.80 |
19.45% |
1.39 (16.57%) |
| 3 |
601658 |
邮储银行 |
0.44% |
25.33 |
112.97 |
14.86% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
601688 |
华泰证券 |
0.43% |
9.07 |
109.93 |
14.46% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
000776 |
广发证券 |
0.42% |
7.47 |
106.60 |
14.03% |
-3.12 (-41.77%) |
| 6 |
000001 |
平安银行 |
0.28% |
6.12 |
72.46 |
9.53% |
-2.78 (-45.42%) |
| 7 |
600030 |
中信证券 |
0.22% |
3.24 |
56.44 |
7.43% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601166 |
兴业银行 |
0.60% |
9.24 |
153.85 |
20.24% |
-1.96 (-21.21%) |
| 2 |
300059 |
东方财富 |
0.58% |
8.39 |
147.80 |
19.45% |
1.39 (16.57%) |
| 3 |
601658 |
邮储银行 |
0.44% |
25.33 |
112.97 |
14.86% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
601688 |
华泰证券 |
0.43% |
9.07 |
109.93 |
14.46% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
000776 |
广发证券 |
0.42% |
7.47 |
106.60 |
14.03% |
-3.12 (-41.77%) |
| 6 |
000001 |
平安银行 |
0.28% |
6.12 |
72.46 |
9.53% |
-2.78 (-45.42%) |
| 7 |
600030 |
中信证券 |
0.22% |
3.24 |
56.44 |
7.43% |
0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601166 |
兴业银行 |
0.77% |
11.20 |
222.88 |
20.88% |
3.07 (27.41%) |
| 2 |
000776 |
广发证券 |
0.68% |
10.59 |
198.03 |
18.55% |
3.95 (37.30%) |
| 3 |
300059 |
东方财富 |
0.61% |
7.00 |
177.75 |
16.65% |
2.36 (33.70%) |
| 4 |
601658 |
邮储银行 |
0.47% |
25.33 |
136.53 |
12.79% |
-12.93 (-51.05%) |
| 5 |
000001 |
平安银行 |
0.46% |
8.90 |
133.32 |
12.49% |
6.62 (74.38%) |
| 6 |
601688 |
华泰证券 |
0.44% |
9.07 |
128.79 |
12.07% |
4.89 (53.91%) |
| 7 |
600030 |
中信证券 |
0.24% |
3.24 |
70.18 |
6.57% |
1.77 (54.63%) |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601166 |
兴业银行 |
0.77% |
11.20 |
222.88 |
20.88% |
3.07 (27.41%) |
| 2 |
000776 |
广发证券 |
0.68% |
10.59 |
198.03 |
18.55% |
3.95 (37.30%) |
| 3 |
300059 |
东方财富 |
0.61% |
7.00 |
177.75 |
16.65% |
2.36 (33.70%) |
| 4 |
601658 |
邮储银行 |
0.47% |
25.33 |
136.53 |
12.79% |
-12.93 (-51.05%) |
| 5 |
000001 |
平安银行 |
0.46% |
8.90 |
133.32 |
12.49% |
6.62 (74.38%) |
| 6 |
601688 |
华泰证券 |
0.44% |
9.07 |
128.79 |
12.07% |
4.89 (53.91%) |
| 7 |
600030 |
中信证券 |
0.24% |
3.24 |
70.18 |
6.57% |
1.77 (54.63%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601658 |
邮储银行 |
0.75% |
38.26 |
206.22 |
28.00% |
--- |
| 2 |
601166 |
兴业银行 |
0.61% |
8.13 |
168.05 |
22.81% |
--- |
| 3 |
300059 |
东方财富 |
0.43% |
4.64 |
117.58 |
15.96% |
--- |
| 4 |
000776 |
广发证券 |
0.43% |
6.64 |
116.73 |
15.85% |
--- |
| 5 |
601688 |
华泰证券 |
0.23% |
4.18 |
62.20 |
8.44% |
--- |
| 6 |
000001 |
平安银行 |
0.13% |
2.28 |
35.07 |
4.76% |
--- |
| 7 |
600030 |
中信证券 |
0.11% |
1.47 |
30.72 |
4.17% |
--- |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601658 |
邮储银行 |
0.75% |
38.26 |
206.22 |
28.00% |
--- |
| 2 |
601166 |
兴业银行 |
0.61% |
8.13 |
168.05 |
22.81% |
--- |
| 3 |
300059 |
东方财富 |
0.43% |
4.64 |
117.58 |
15.96% |
--- |
| 4 |
000776 |
广发证券 |
0.43% |
6.64 |
116.73 |
15.85% |
--- |
| 5 |
601688 |
华泰证券 |
0.23% |
4.18 |
62.20 |
8.44% |
--- |
| 6 |
000001 |
平安银行 |
0.13% |
2.28 |
35.07 |
4.76% |
--- |
| 7 |
600030 |
中信证券 |
0.11% |
1.47 |
30.72 |
4.17% |
--- |
显示全部持仓明细>>