工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A
(013300)公募FOF- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：2.47%
- 今年以来：1.91%
- 最近一年：8.18%
- 最近两年：14.90%
- 最近三年：10.58%
- 成立以来：11.75%
- 成立日期：2021-11-09
- 基金经理：徐心远,赵志源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.85亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：25.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1175 | 1.1175 | +0.01% |
| 2026-04-16 | 1.1174 | 1.1174 | +0.29% |
| 2026-04-15 | 1.1142 | 1.1142 | -0.03% |
| 2026-04-14 | 1.1145 | 1.1145 | +0.32% |
| 2026-04-13 | 1.1110 | 1.1110 | -0.04% |
| 2026-04-10 | 1.1115 | 1.1115 | +0.20% |
| 2026-04-09 | 1.1093 | 1.1093 | -0.14% |
| 2026-04-08 | 1.1109 | 1.1109 | +0.75% |
| 2026-04-07 | 1.1026 | 1.1026 | +0.12% |
| 2026-04-03 | 1.1013 | 1.1013 | -0.08% |
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 0.54% | 0.34% | 0.33% | 2.47% | 8.18% | 1.91% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
徐心远 上任时间：2021-12-01
徐心远先生:中国,硕士研究生。2016年加入工银瑞信,现任FOF投资部基金经理、资产配置资深研究员。2021年12月1日担任工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2024年1月3日任工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、工银瑞信养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
赵志源 上任时间：2025-04-01
赵志源先生:中国国籍,博士,现任工银瑞信基金管理有限公司风险管理部总经理。2007年8月至2010年1月就职于中国人寿保险股份有限公司,担任精算部主管岗位。2010年2月加入工银瑞信基金管理有限公司,现任FOF投资部总经理、基金经理。2025年4月1日担任工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧