工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A

季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	485007	工银添利债券B	19.73%	9806.52	12579.81	0.00 (-0.91%)
2	485011	工银双利债券B	18.88%	7050.54	12035.27	0.00 (-1.44%)
3	164808	工银四季收益债券A	18.78%	11113.65	11973.84	0.00 (-1.28%)
4	000403	工银纯债债券B	11.73%	6457.26	7477.51	2862.29 (4.02%)
5	531017	建信双息红利债券C	3.72%	2378.88	2374.12	0.00 (-0.12%)
6	007360	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币)	3.14%	1809.86	2001.89	新增
7	360014	光大保德信信用添益债券C	1.96%	1296.11	1250.75	0.00 (-0.07%)
8	166301	华商新趋势优选混合	1.88%	134.31	1195.61	0.00 (-0.07%)
9	002910	易方达供给改革混合	1.84%	454.17	1171.44	0.00 (-0.05%)
10	000893	工银创新动力股票	1.61%	1020.21	1024.29	0.00 (-0.03%)

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	485007	工银添利债券B	19.73%	9806.52	12579.81		0.00 (-0.91%)
2	485011	工银双利债券B	18.88%	7050.54	12035.27		0.00 (-1.44%)
3	164808	工银四季收益债券A	18.78%	11113.65	11973.84		0.00 (-1.28%)
4	000403	工银纯债债券B	11.73%	6457.26	7477.51		2862.29 (4.02%)
5	531017	建信双息红利债券C	3.72%	2378.88	2374.12		0.00 (-0.12%)
6	007360	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币)	3.14%	1809.86	2001.89		新增
7	360014	光大保德信信用添益债券C	1.96%	1296.11	1250.75		0.00 (-0.07%)
8	166301	华商新趋势优选混合	1.88%	134.31	1195.61		0.00 (-0.07%)
9	002910	易方达供给改革混合	1.84%	454.17	1171.44		0.00 (-0.05%)
10	000893	工银创新动力股票	1.61%	1020.21	1024.29		0.00 (-0.03%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	485007	工银添利债券B	18.82%	9806.52	12942.65	-2268.09 (-5.65%)
2	164808	工银四季收益债券A	17.50%	11113.65	12036.08	1847.40 (1.15%)
3	485011	工银双利债券B	17.44%	7050.54	11992.97	1757.47 (2.49%)
4	000403	工银纯债债券B	15.75%	9319.55	10832.11	2728.01 (2.73%)
5	531017	建信双息红利债券C	3.60%	2378.88	2474.03	-840.21 (-1.40%)
6	360014	光大保德信信用添益债券C	1.89%	1296.11	1300.00	0.00 (-0.08%)
7	166301	华商新趋势优选混合	1.81%	134.31	1246.11	0.00 (-0.09%)
8	002910	易方达供给改革混合	1.79%	454.17	1234.20	151.39 (0.41%)
9	000893	工银创新动力股票	1.58%	1020.21	1084.48	0.00 (-0.13%)
10	003359	大成中证360互联网+大数据100指数C	1.31%	453.74	901.58	0.00 (-0.07%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	485007	工银添利债券B	18.82%	9806.52	12942.65		-2268.09 (-5.65%)
2	164808	工银四季收益债券A	17.50%	11113.65	12036.08		1847.40 (1.15%)
3	485011	工银双利债券B	17.44%	7050.54	11992.97		1757.47 (2.49%)
4	000403	工银纯债债券B	15.75%	9319.55	10832.11		2728.01 (2.73%)
5	531017	建信双息红利债券C	3.60%	2378.88	2474.03		-840.21 (-1.40%)
6	360014	光大保德信信用添益债券C	1.89%	1296.11	1300.00		0.00 (-0.08%)
7	166301	华商新趋势优选混合	1.81%	134.31	1246.11		0.00 (-0.09%)
8	002910	易方达供给改革混合	1.79%	454.17	1234.20		151.39 (0.41%)
9	000893	工银创新动力股票	1.58%	1020.21	1084.48		0.00 (-0.13%)
10	003359	大成中证360互联网+大数据100指数C	1.31%	453.74	901.58		0.00 (-0.07%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	485011	工银双利债券B	19.93%	8808.01	15035.27	1557.13 (-0.02%)
2	164808	工银四季收益债券A	18.65%	12961.05	14071.81	2150.00 (-0.25%)
3	000403	工银纯债债券B	18.48%	12047.56	13943.85	2578.62 (0.50%)
4	485007	工银添利债券B	13.17%	7538.44	9934.91	0.00 (-2.09%)
5	002910	易方达供给改革混合	2.20%	605.56	1657.47	-172.09 (-0.85%)
6	531017	建信双息红利债券C	2.20%	1538.66	1657.14	新增
7	360014	光大保德信信用添益债券C	1.81%	1296.11	1363.51	新增
8	166301	华商新趋势优选混合	1.72%	134.31	1294.99	0.00 (-0.21%)
9	000893	工银创新动力股票	1.45%	1020.21	1090.60	新增
10	003359	大成中证360互联网+大数据100指数C	1.24%	453.74	933.35	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	485011	工银双利债券B	19.93%	8808.01	15035.27		1557.13 (-0.02%)
2	164808	工银四季收益债券A	18.65%	12961.05	14071.81		2150.00 (-0.25%)
3	000403	工银纯债债券B	18.48%	12047.56	13943.85		2578.62 (0.50%)
4	485007	工银添利债券B	13.17%	7538.44	9934.91		0.00 (-2.09%)
5	002910	易方达供给改革混合	2.20%	605.56	1657.47		-172.09 (-0.85%)
6	531017	建信双息红利债券C	2.20%	1538.66	1657.14		新增
7	360014	光大保德信信用添益债券C	1.81%	1296.11	1363.51		新增
8	166301	华商新趋势优选混合	1.72%	134.31	1294.99		0.00 (-0.21%)
9	000893	工银创新动力股票	1.45%	1020.21	1090.60		新增
10	003359	大成中证360互联网+大数据100指数C	1.24%	453.74	933.35		新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	485011	工银双利债券B	19.91%	10365.14	17672.56	1840.72 (-0.83%)
2	000403	工银纯债债券B	18.98%	14626.19	16849.37	2734.25 (-0.81%)
3	164808	工银四季收益债券A	18.40%	15111.05	16332.02	4199.29 (0.67%)
4	485007	工银添利债券B	11.08%	7538.44	9835.40	-2373.32 (-5.02%)
5	512690	鹏华中证酒ETF	2.17%	2088.85	1921.74	-879.14 (-1.22%)
6	515700	平安中证新能源汽车产业ETF	1.63%	674.72	1442.55	-549.42 (-1.38%)
7	166301	华商新趋势优选混合	1.51%	134.31	1339.45	42.62 (-0.07%)
8	002910	易方达供给改革混合	1.35%	433.47	1196.12	65.06 (-0.17%)
9	002943	广发多因子混合	1.01%	258.94	893.20	165.86 (0.21%)
10	006003	工银医药健康股票C	1.01%	432.87	897.95	-173.66 (-0.52%)

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	485011	工银双利债券B	19.91%	10365.14	17672.56		1840.72 (-0.83%)
2	000403	工银纯债债券B	18.98%	14626.19	16849.37		2734.25 (-0.81%)
3	164808	工银四季收益债券A	18.40%	15111.05	16332.02		4199.29 (0.67%)
4	485007	工银添利债券B	11.08%	7538.44	9835.40		-2373.32 (-5.02%)
5	512690	鹏华中证酒ETF	2.17%	2088.85	1921.74		-879.14 (-1.22%)
6	515700	平安中证新能源汽车产业ETF	1.63%	674.72	1442.55		-549.42 (-1.38%)
7	166301	华商新趋势优选混合	1.51%	134.31	1339.45		42.62 (-0.07%)
8	002910	易方达供给改革混合	1.35%	433.47	1196.12		65.06 (-0.17%)
9	002943	广发多因子混合	1.01%	258.94	893.20		165.86 (0.21%)
10	006003	工银医药健康股票C	1.01%	432.87	897.95		-173.66 (-0.52%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	485011	工银双利债券B	19.08%	12205.86	20737.75	2138.07 (0.86%)
2	164808	工银四季收益债券A	19.07%	19310.34	20725.78	2973.05 (0.83%)
3	000403	工银纯债债券B	18.17%	17360.43	19747.49	3643.75 (1.64%)
4	010512	工银7天理财债券C	6.72%	6836.49	7302.05	新增
5	485007	工银添利债券B	6.06%	5165.12	6592.24	0.00 (-0.40%)
6	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	2.84%	1978.70	3087.56	0.00 (-0.31%)
7	012449	广发睿毅领先混合C	1.53%	567.79	1665.51	新增
8	166301	华商新趋势优选混合	1.44%	176.93	1561.74	新增
9	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.41%	3312.29	1533.59	1419.56 (0.12%)
10	485122	工银尊益中短债债券C	1.25%	1243.05	1359.64	4941.70 (4.29%)

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	485011	工银双利债券B	19.08%	12205.86	20737.75		2138.07 (0.86%)
2	164808	工银四季收益债券A	19.07%	19310.34	20725.78		2973.05 (0.83%)
3	000403	工银纯债债券B	18.17%	17360.43	19747.49		3643.75 (1.64%)
4	010512	工银7天理财债券C	6.72%	6836.49	7302.05		新增
5	485007	工银添利债券B	6.06%	5165.12	6592.24		0.00 (-0.40%)
6	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	2.84%	1978.70	3087.56		0.00 (-0.31%)
7	012449	广发睿毅领先混合C	1.53%	567.79	1665.51		新增
8	166301	华商新趋势优选混合	1.44%	176.93	1561.74		新增
9	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.41%	3312.29	1533.59		1419.56 (0.12%)
10	485122	工银尊益中短债债券C	1.25%	1243.05	1359.64		4941.70 (4.29%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	485011	工银双利债券B	19.94%	14343.92	24427.70	3780.00 (-0.61%)
2	164808	工银四季收益债券A	19.90%	22283.38	24378.02	4980.00 (-1.03%)
3	000403	工银纯债债券B	19.81%	21004.18	24268.23	5860.00 (-0.45%)
4	006741	工银尊利中短债债券C	5.71%	6518.08	6997.16	205.40 (-1.18%)
5	485007	工银添利债券B	5.66%	5165.12	6928.49	0.00 (-1.32%)
6	485122	工银尊益中短债债券C	5.54%	6184.74	6781.57	1263.52 (-0.43%)
7	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	2.53%	1978.70	3093.69	0.00 (-0.60%)
8	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.53%	4731.85	1878.54	0.00 (0.05%)
9	512800	华宝中证银行ETF	1.05%	1239.29	1291.34	新增
10	518880	华安黄金易ETF	0.99%	321.62	1216.69	0.00 (-0.21%)

季报日期: 2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	485011	工银双利债券B	19.94%	14343.92	24427.70		3780.00 (-0.61%)
2	164808	工银四季收益债券A	19.90%	22283.38	24378.02		4980.00 (-1.03%)
3	000403	工银纯债债券B	19.81%	21004.18	24268.23		5860.00 (-0.45%)
4	006741	工银尊利中短债债券C	5.71%	6518.08	6997.16		205.40 (-1.18%)
5	485007	工银添利债券B	5.66%	5165.12	6928.49		0.00 (-1.32%)
6	485122	工银尊益中短债债券C	5.54%	6184.74	6781.57		1263.52 (-0.43%)
7	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	2.53%	1978.70	3093.69		0.00 (-0.60%)
8	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.53%	4731.85	1878.54		0.00 (0.05%)
9	512800	华宝中证银行ETF	1.05%	1239.29	1291.34		新增
10	518880	华安黄金易ETF	0.99%	321.62	1216.69		0.00 (-0.21%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000403	工银纯债债券B	19.36%	26864.18	30649.34	1550.00 (0.58%)
2	485011	工银双利债券B	19.33%	18123.92	30593.18	1700.00 (0.21%)
3	164808	工银四季收益债券A	18.87%	27263.38	29875.22	2600.00 (0.54%)
4	485122	工银尊益中短债债券C	5.11%	7448.27	8083.60	-2765.74 (-2.10%)
5	002680	工银安盈货币B	5.05%	8000.00	8000.00	0.00 (-0.27%)
6	006741	工银尊利中短债债券C	4.53%	6723.49	7166.56	0.00 (-0.29%)
7	485007	工银添利债券B	4.34%	5165.12	6871.16	-1505.12 (-1.49%)
8	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.93%	1978.70	3049.17	0.00 (-0.13%)
9	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.58%	4731.85	2493.68	新增
10	003753	工银如意货币B	1.34%	2114.90	2114.90	6968.70 (4.09%)

季报日期: 2022-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000403	工银纯债债券B	19.36%	26864.18	30649.34		1550.00 (0.58%)
2	485011	工银双利债券B	19.33%	18123.92	30593.18		1700.00 (0.21%)
3	164808	工银四季收益债券A	18.87%	27263.38	29875.22		2600.00 (0.54%)
4	485122	工银尊益中短债债券C	5.11%	7448.27	8083.60		-2765.74 (-2.10%)
5	002680	工银安盈货币B	5.05%	8000.00	8000.00		0.00 (-0.27%)
6	006741	工银尊利中短债债券C	4.53%	6723.49	7166.56		0.00 (-0.29%)
7	485007	工银添利债券B	4.34%	5165.12	6871.16		-1505.12 (-1.49%)
8	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.93%	1978.70	3049.17		0.00 (-0.13%)
9	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.58%	4731.85	2493.68		新增
10	003753	工银如意货币B	1.34%	2114.90	2114.90		6968.70 (4.09%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000403	工银纯债债券B	19.94%	28414.18	33363.93	0.00 (新增)
2	485011	工银双利债券B	19.54%	19823.92	32689.65	0.00 (新增)
3	164808	工银四季收益债券A	19.41%	29863.38	32473.44	0.00 (新增)
4	003753	工银如意货币B	5.43%	9083.60	9083.60	0.00 (新增)
5	002680	工银安盈货币B	4.78%	8000.00	8000.00	0.00 (新增)
6	006741	工银尊利中短债债券C	4.24%	6723.49	7097.31	0.00 (新增)
7	485122	工银尊益中短债债券C	3.01%	4682.52	5032.78	0.00 (新增)
8	485007	工银添利债券B	2.85%	3660.00	4770.81	0.00 (新增)
9	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.80%	1978.70	3016.92	0.00 (新增)
10	000893	工银创新动力股票	1.69%	3030.23	2836.30	0.00 (新增)

季报日期: 2022-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000403	工银纯债债券B	19.94%	28414.18	33363.93		0.00 (新增)
2	485011	工银双利债券B	19.54%	19823.92	32689.65		0.00 (新增)
3	164808	工银四季收益债券A	19.41%	29863.38	32473.44		0.00 (新增)
4	003753	工银如意货币B	5.43%	9083.60	9083.60		0.00 (新增)
5	002680	工银安盈货币B	4.78%	8000.00	8000.00		0.00 (新增)
6	006741	工银尊利中短债债券C	4.24%	6723.49	7097.31		0.00 (新增)
7	485122	工银尊益中短债债券C	3.01%	4682.52	5032.78		0.00 (新增)
8	485007	工银添利债券B	2.85%	3660.00	4770.81		0.00 (新增)
9	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.80%	1978.70	3016.92		0.00 (新增)
10	000893	工银创新动力股票	1.69%	3030.23	2836.30		0.00 (新增)

显示全部持仓明细>>