工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A
(013300)公募FOF
1.0024
0.29%+0.0029
单位净值 [2023-04-28]
1.0024
累计净值 [2023-04-28]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：1.46%
- 最近一年：2.75%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.24%
- 成立日期：2021-11-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 6.69 | 6.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 5.27% | 5.02% | 0.03 | 0.46% | 0.44% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-09-30 | 7.20 | 6.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 5.49% | 5.24% | 0.06 | 0.82% | 0.78% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 8.08 | 7.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 5.26% | 4.91% | 0.19 | 2.46% | 2.30% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2023-03-31 | 9.19 | 8.88 | 0.03 | 0.31% | 0.30% | 0.46 | 5.13% | 4.95% | 0.32 | 3.59% | 3.46% | 0.10 | 1.18% | 1.16% |
| 2022-12-31 | 10.98 | 10.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.66 | 5.11% | 6.05% | 0.02 | 0.17% | 0.17% | 0.15 | 1.40% | 1.39% |
| 2022-09-30 | 12.49 | 12.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.66 | 5.41% | 5.29% | 0.02 | 0.20% | 0.20% | 0.49 | 3.99% | 3.91% |
| 2022-06-30 | 16.24 | 15.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.83 | 5.26% | 5.12% | 0.29 | 1.80% | 1.76% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-03-31 | 16.81 | 16.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.85 | 5.11% | 5.08% | 1.02 | 6.08% | 6.05% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |