工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A

(013300)公募FOF
+添加自选
1.1175 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-17]
1.1175
累计净值 [2026-04-17]
1.1176 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.34%
  • 最近一季：0.33%
  • 最近半年：2.47%
  • 今年以来：1.91%
  • 最近一年：8.18%
  • 最近两年：14.90%
  • 最近三年：10.58%
  • 成立以来：11.75%
  • 成立日期：2021-11-09
  • 基金经理：徐心远,赵志源
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.85亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：25.23亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：工银瑞信基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 278.76 0.31% 0.00%