工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A
(013300)公募FOF
1.0884
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-16]
1.0884
累计净值 [2025-09-16]
- 最近一月：1.78%
- 最近一季：3.85%
- 最近半年：4.43%
- 今年以来：6.47%
- 最近一年：13.00%
- 最近两年：9.34%
- 最近三年：8.23%
- 成立以来：8.84%
- 成立日期：2021-11-09
- 基金经理：徐心远 赵志源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 278.76 | 0.31% | 100.00% |