工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C

(013301)公募FOF
+添加自选
1.0946 -0.26%-0.0029
单位净值 [2026-03-04]
1.0946
累计净值 [2026-03-04]
1.0918 -0.26%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.57%
  • 最近一季：1.72%
  • 最近半年：3.43%
  • 今年以来：1.48%
  • 最近一年：6.76%
  • 最近两年：13.96%
  • 最近三年：11.30%
  • 成立以来：9.46%
  • 成立日期：2021-11-09
  • 基金经理：徐心远,赵志源
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.07亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：25.23亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：工银瑞信基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 278.76 0.31% 100.00%