工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C
(013301)公募FOF
1.0736
0.17%+0.0018
单位净值 [2025-09-17]
1.0736
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：1.92%
- 最近一季：4.05%
- 最近半年：4.38%
- 今年以来：6.35%
- 最近一年：12.75%
- 最近两年：8.51%
- 最近三年：7.11%
- 成立以来：7.36%
- 成立日期：2021-11-09
- 基金经理：徐心远 赵志源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 25.23 | 25.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.26 | 5.02% | 4.98% | 0.13 | 0.51% | 0.50% | 0.22 | 0.87% | 0.87% |
| 2024-12-31 | 4.29 | 3.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 5.20% | 4.08% | 0.35 | 10.29% | 8.08% | 0.11 | 3.21% | 2.52% |
| 2024-06-30 | 6.12 | 5.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 5.65% | 5.24% | 0.13 | 2.30% | 2.14% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 6.69 | 6.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 5.27% | 5.02% | 0.03 | 0.46% | 0.44% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 8.08 | 7.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 5.26% | 4.91% | 0.19 | 2.46% | 2.30% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2022-12-31 | 10.98 | 10.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.66 | 5.11% | 6.05% | 0.02 | 0.17% | 0.17% | 0.15 | 1.40% | 1.39% |
| 2022-06-30 | 16.24 | 15.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.83 | 5.26% | 5.12% | 0.29 | 1.80% | 1.76% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |