工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C
(013301)公募FOF
1.0980
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-17]
1.0980
累计净值 [2026-04-17]
1.0981
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：2.25%
- 今年以来：1.80%
- 最近一年：7.76%
- 最近两年：13.99%
- 最近三年：9.26%
- 成立以来：9.80%
- 成立日期：2021-11-09
- 基金经理：徐心远,赵志源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：25.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||