富国中证银行指数(LOF)C
(013330)公募股票型指数型LOF
1.4810
-5.85%-0.0866
单位净值 [2024-10-09]
1.4810
累计净值 [2024-10-09]
净值估算 [2024-10-09 ]
- 最近一月：22.24%
- 最近一季：23.51%
- 最近半年：80.92%
- 今年以来：63.07%
- 最近一年：40.59%
- 最近两年：43.86%
- 最近三年：26.89%
- 成立以来：48.10%
- 成立日期：2021-08-19
- 基金经理：王保合
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.24亿
季报日期：2024-06-30
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.70亿元
季报日期：2024-06-30
- 投资风格：
- 管理公司：富国
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 90819.48 | 94.14% | 99.97% |
| 制造业 | 18.19 | 0.02% | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.06 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 125345.69 | 93.55% | 99.74% |
| 制造业 | 300.13 | 0.22% | 0.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.32 | 0.01% | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 7.54 | 0.01% | 0.01% |
| 批发和零售业 | 3.86 | 0.00% | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.54 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.26 | 0.00% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.27 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 121975.37 | 93.77% | 99.58% |
| 制造业 | 369.77 | 0.28% | 0.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77.95 | 0.06% | 0.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.82 | 0.03% | 0.03% |
| 批发和零售业 | 16.47 | 0.01% | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.35 | 0.01% | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 6.19 | 0.00% | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.04 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 127485.03 | 94.40% | 99.79% |
| 制造业 | 241.78 | 0.18% | 0.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.91 | 0.02% | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 5.61 | 0.00% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.18 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 121528.30 | 94.18% | 99.50% |
| 制造业 | 406.92 | 0.32% | 0.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 192.83 | 0.15% | 0.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.83 | 0.00% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.57 | 0.00% | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.39 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 137660.40 | 93.80% | 99.21% |
| 制造业 | 900.05 | 0.61% | 0.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 183.72 | 0.13% | 0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.86 | 0.00% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.59 | 0.00% | 0.00% |
| 批发和零售业 | 1.49 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 152168.00 | 93.76% | 99.79% |
| 制造业 | 299.14 | 0.18% | 0.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.13 | 0.01% | 0.01% |
| 批发和零售业 | 4.21 | 0.00% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.68 | 0.00% | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 0.76 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.76 | 0.00% | 0.00% |
| 建筑业 | 0.71 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 143838.02 | 93.69% | 99.79% |
| 制造业 | 241.42 | 0.16% | 0.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 40.77 | 0.03% | 0.03% |
| 批发和零售业 | 6.37 | 0.00% | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.79 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.14 | 0.00% | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.17 | 0.00% | 0.00% |
| 建筑业 | 1.15 | 0.00% | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 0.46 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 119744.73 | 93.07% | 99.72% |
| 制造业 | 305.16 | 0.24% | 0.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.33 | 0.01% | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.98 | 0.01% | 0.01% |
| 批发和零售业 | 5.94 | 0.00% | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 4.02 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.86 | 0.00% | 0.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.58 | 0.00% | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.39 | 0.00% | 0.00% |