富国中证银行指数(LOF)C
(013330)公募股票型LOF指数型
1.7140
0.12%+0.0020
单位净值 [2025-09-19]
1.7140
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-6.29%
- 最近一季：-5.67%
- 最近半年：2.08%
- 今年以来：6.20%
- 最近一年：30.64%
- 最近两年：38.67%
- 最近三年：46.12%
- 成立以来：71.40%
- 成立日期：2021-08-19
- 基金经理：王保合
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.03 | 7.90 | 7.47 | 92.94% | 93.05% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.49 | 6.16% | 6.06% | 0.07 | 0.86% | 0.85% |
| 2025-06-30 | 11.92 | 11.02 | 10.37 | 86.00% | 87.06% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.78 | 7.10% | 6.57% | 0.76 | 6.87% | 6.34% |
| 2024-12-31 | 8.04 | 7.93 | 7.44 | 92.47% | 92.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 6.50% | 6.41% | 0.08 | 1.03% | 1.02% |
| 2024-06-30 | 9.70 | 9.65 | 9.08 | 93.67% | 93.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.59 | 6.16% | 6.13% | 0.02 | 0.17% | 0.18% |
| 2023-12-31 | 10.57 | 10.53 | 9.93 | 93.87% | 93.88% | 0.03 | 0.25% | 0.25% | 0.60 | 5.68% | 5.66% | 0.02 | 0.20% | 0.21% |
| 2023-06-30 | 13.45 | 13.40 | 12.57 | 93.45% | 93.47% | 0.22 | 1.66% | 1.66% | 0.63 | 4.69% | 4.67% | 0.03 | 0.20% | 0.20% |
| 2022-12-31 | 13.56 | 13.50 | 12.78 | 94.22% | 94.24% | 0.05 | 0.38% | 0.38% | 0.71 | 5.27% | 5.25% | 0.02 | 0.13% | 0.13% |
| 2022-06-30 | 14.95 | 14.68 | 13.88 | 92.66% | 92.79% | 0.05 | 0.34% | 0.33% | 0.86 | 5.89% | 5.78% | 0.16 | 1.11% | 1.10% |
| 2021-12-31 | 15.42 | 15.35 | 14.41 | 93.45% | 93.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.94 | 6.15% | 6.12% | 0.06 | 0.40% | 0.40% |