富国中证银行指数(LOF)C

(013330)公募股票型指数型
1.3120 1.63%+0.0213
单位净值 [2024-04-17]
1.3120
累计净值 [2024-04-17]
       
净值估算 [2024-04-18   ]
  • 最近一月:4.29%
  • 最近一季:11.85%
  • 最近半年:5.72%
  • 今年以来:13.49%
  • 最近一年:9.33%
  • 最近两年:0.69%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:3.31%
  • 成立日期:2021-08-19
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.16亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:10.57亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:富国
实时情况
富国中证银行指数(LOF)C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600036 招商银行 14.02% 530.83 14767.79 14.88% -60.65 (-11.43%)
2 601166 兴业银行 9.92% 644.77 10451.66 10.53% -162.80 (-25.25%)
3 601398 工商银行 7.05% 1554.04 7428.31 7.48% -392.37 (-25.25%)
4 601328 交通银行 6.64% 1218.22 6992.58 7.04% -307.59 (-25.25%)
5 600919 江苏银行 5.17% 813.66 5443.42 5.48% 157.50 (19.36%)
6 601288 农业银行 4.89% 1415.48 5152.35 5.19% -357.38 (-25.25%)
7 600016 民生银行 3.91% 1100.64 4116.38 4.15% -204.04 (-18.54%)
8 000001 平安银行 3.83% 430.21 4039.66 4.07% -108.63 (-25.25%)
9 601988 中国银行 3.54% 934.50 3728.66 3.76% -235.94 (-25.25%)
10 002142 宁波银行 3.35% 175.68 3532.87 3.56% -44.35 (-25.25%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600036 招商银行 14.46% 591.48 19377.01 15.42% 58.40 (9.87%)
2 601166 兴业银行 9.43% 807.57 12638.41 10.06% -16.16 (-2.00%)
3 601398 工商银行 7.00% 1946.41 9381.70 7.47% -38.96 (-2.00%)
4 601328 交通银行 6.61% 1525.81 8849.69 7.04% -30.53 (-2.00%)
5 601288 农业银行 4.67% 1772.86 6258.20 4.98% -35.49 (-2.00%)
6 000001 平安银行 4.52% 538.84 6051.16 4.82% -10.78 (-2.00%)
7 002142 宁波银行 4.15% 220.03 5566.69 4.43% -4.41 (-2.00%)
8 600016 民生银行 3.65% 1304.68 4892.53 3.89% -101.44 (-7.78%)
9 600919 江苏银行 3.60% 656.16 4822.81 3.84% -13.13 (-2.00%)
10 600000 浦发银行 3.52% 652.00 4720.51 3.76% -13.05 (-2.00%)
显示全部持仓明细>>