中银证券安业债券C
(013374)公募债券型
1.0638
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1110
累计净值 [2026-04-22]
1.0641
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：1.94%
- 最近两年：4.27%
- 最近三年：8.15%
- 成立以来：11.14%
- 成立日期：2021-09-16
- 基金经理：刘灿,余亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银国际证券股份
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||