中银证券安业债券C
(013374)公募债券型
1.1017
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.1069
累计净值 [2026-03-09]
1.1018
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：1.97%
- 最近两年：4.05%
- 最近三年：7.25%
- 成立以来：10.17%
- 成立日期：2021-09-16
- 基金经理：刘灿,余亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银国际证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-03-27 |