中银证券安业债券C
(013374)公募债券型
1.0580
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-04-30]
1.0632
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：2.05%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：3.42%
- 最近两年：4.71%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.32%
- 成立日期：2021-09-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银国际
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 21.76 | 20.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.39 | 98.18% | 98.31% | 0.10 | 0.48% | 0.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 20.01 | 20.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.09 | 95.41% | 95.41% | 0.02 | 0.09% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 96.87% | 96.87% | 0.02 | 3.13% | 3.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 99.17% | 99.17% | 0.01 | 0.83% | 0.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 99.07% | 99.08% | 0.01 | 0.93% | 0.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-09-30 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 98.90% | 98.90% | 0.01 | 1.10% | 1.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 98.74% | 98.74% | 0.01 | 1.26% | 1.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-03-31 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 84.80% | 84.66% | 0.09 | 15.36% | 15.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 83.26% | 0.83% | 0.09 | 15.58% | 0.16% | 0.01 | 1.34% | 0.01% |