信澳价值精选混合A

(013393)公募混合型
+添加自选
0.8050 -0.74%-0.0060
单位净值 [2026-07-08]
0.8050
累计净值 [2026-07-08]
0.8075 +0.31%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
  • 最近一月：2.51%
  • 最近一季：-4.35%
  • 最近半年：-13.70%
  • 今年以来：-7.44%
  • 最近一年：4.82%
  • 最近两年：15.78%
  • 最近三年：-0.73%
  • 成立以来：-19.50%
  • 成立日期：2021-10-26
  • 基金经理：孔晓语
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.23亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.13亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：信达澳亚基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-080.80500.8050-0.74%
2026-07-070.81100.8110-1.29%
2026-07-060.82160.8216+1.36%
2026-07-030.81060.8106+1.81%
2026-07-020.79620.7962-0.86%
2026-07-010.80310.8031-0.21%
2026-06-300.80480.8048-1.35%
2026-06-290.81580.8158+3.01%
2026-06-260.79200.7920-1.76%
2026-06-250.80620.8062+0.62%
易天富基金评级 年度重仓评论 更多>>
★★☆☆☆ 2星 | 同类排名约 86%（9801 只同业）

选股风格：行业轮动 / 混合

易天富雷达测评 更多>>
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：信澳价值精选混合A 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约32.75%，四季平均换手约81.4%。年末主题暴露集中在：资源/有色(5.19%)。四季度新进Top10：上海瀚讯、中国铝业、九丰能源、信科移动、华新建材。2025 年调仓：新进 20 笔（13 盈 / 7 亏）；退出 15 笔（规避 4 / 错失 11）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-08

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
信澳价值精选混合A0.24%2.51%-4.35%-13.70%4.82%-7.44%
同类型排名1373/100423419/100426620/100427769/100425801/100427257/10042
四分位排名
优秀
良好
一般
较差
一般
一般
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

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季报日期：

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孔晓语 上任时间：2026-03-06

孔晓语女士:硕士研究生。曾任职于光大保德信基金管理有限公司、中欧基金管理有限公司,现任兴银基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。现任兴银先锋成长混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
全任期综合星 ★★★☆☆ 3星季报基准 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 孔晓语（013393）担任 信澳价值精选混合A 基金经理期间（2026-03-06 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：偏大盘、均衡配置。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 36.91%，HHI 均值约 0.0153，反映组合在个股层面的集中程度。
股票仓位（季报口径）均值约 83.0%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2026-03-31：制造业 41.0%；采矿业 26.2%；金融业 6.4%。
从 2026-03-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（41.0%） 变为 制造业（41.0%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 中国海油（600938）占净值 5.17%，较上季 —。
• 厦门钨业（600549）占净值 4.1%，较上季 加仓。
• 锡业股份（000960）占净值 4.02%，较上季 加仓。
• 山金国际（000975）占净值 4.01%，较上季 减仓。
• 江山股份（600389）占净值 3.96%，较上季 —。
• 烽火通信（600498）占净值 3.95%，较上季 减仓。
• 亚钾国际（000893）占净值 3.94%，较上季 —。
• 中金黄金（600489）占净值 3.9%，较上季 —。
• 陕西煤业（601225）占净值 3.86%，较上季 —。
上述十只占净值合计 36.91%，HHI 为 0.0153。

四、调仓与交易特征

最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0153，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2026-03-06 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -9.57%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。