信澳价值精选混合A
(013393)公募混合型
0.9165
1.95%+0.0175
单位净值 [2026-03-10]
0.9165
累计净值 [2026-03-10]
0.9344
1.95%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.97%
- 最近一季：12.43%
- 最近半年：14.89%
- 今年以来：5.38%
- 最近一年：22.20%
- 最近两年：31.44%
- 最近三年：1.32%
- 成立以来：-8.35%
- 成立日期：2021-10-26
- 基金经理：李晓西
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：信达澳亚基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 信澳价值精选混合型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-18 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-28 | 信澳价值精选混合型证券投资基金（信澳价值精选混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-19 | 信澳价值精选混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 信澳价值精选混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-30 | 信达澳亚基金管理有限公司信澳价值精选混合型证券投资基金基金合同 |
| 2024-01-30 | 信澳价值精选混合型证券投资基金托管协议 |
| 2024-01-30 | 信澳价值精选混合型证券投资基金（信澳价值精选混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-30 | 信达澳亚基金管理有限公司关于信澳价值精选混合型证券投资基金变更业绩比较基准并修改基金合同的公告 |
| 2024-01-30 | 信澳价值精选混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-01-20 | 信澳价值精选混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-20 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-21 | 信澳价值精选混合型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2023-12-21 | 信澳价值精选混合型证券投资基金（信澳价值精选混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 信澳价值精选混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-16 | 信澳价值精选混合型证券投资基金托管协议 |
| 2023-09-16 | 信澳价值精选混合型证券投资基金招募说明书（更新） |