0.8338
-0.43%-0.0036
单位净值 [2026-04-22]
- 最近一月：1.05%
- 最近一季：-12.12%
- 最近半年：4.12%
- 今年以来：-4.13%
- 最近一年：12.04%
- 最近两年：16.37%
- 最近三年：-5.71%
- 成立以来：-16.62%
- 成立日期：2021-10-26
- 基金经理：李晓西
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：信达澳亚基金
- 成立日期：2021-10-26
- 基金经理：李晓西
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：信达澳亚基金
实时情况
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信澳价值精选混合A |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
| 现价 |
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| 涨幅 |
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重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00257 |
光大环境 |
6.11% |
409.70 |
1465.79 |
6.66% |
新增 |
| 2 |
03618 |
重庆农村商业银行 |
4.01% |
275.20 |
961.98 |
4.37% |
新增 |
| 3 |
00998 |
中信银行 |
2.73% |
143.30 |
655.24 |
2.98% |
新增 |
| 4 |
03998 |
波司登 |
2.71% |
146.40 |
650.71 |
2.96% |
新增 |
| 5 |
02057 |
中通快递-W |
2.63% |
4.22 |
632.42 |
2.88% |
新增 |
| 6 |
00123 |
越秀地产 |
2.57% |
132.50 |
616.74 |
2.80% |
新增 |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00257 |
光大环境 |
6.11% |
409.70 |
1465.79 |
6.66% |
新增 |
| 2 |
03618 |
重庆农村商业银行 |
4.01% |
275.20 |
961.98 |
4.37% |
新增 |
| 3 |
00998 |
中信银行 |
2.73% |
143.30 |
655.24 |
2.98% |
新增 |
| 4 |
03998 |
波司登 |
2.71% |
146.40 |
650.71 |
2.96% |
新增 |
| 5 |
02057 |
中通快递-W |
2.63% |
4.22 |
632.42 |
2.88% |
新增 |
| 6 |
00123 |
越秀地产 |
2.57% |
132.50 |
616.74 |
2.80% |
新增 |
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| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
5.74% |
5.81 |
1546.43 |
6.34% |
新增 |
| 2 |
02015 |
理想汽车-W |
1.88% |
3.80 |
506.56 |
2.08% |
新增 |
| 3 |
03690 |
美团-W |
1.42% |
5.14 |
381.75 |
1.57% |
新增 |
| 4 |
09868 |
小鹏汽车-W |
0.82% |
4.30 |
220.95 |
0.91% |
新增 |
| 5 |
01458 |
周黑鸭 |
0.52% |
69.35 |
140.15 |
0.57% |
新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
5.74% |
5.81 |
1546.43 |
6.34% |
新增 |
| 2 |
02015 |
理想汽车-W |
1.88% |
3.80 |
506.56 |
2.08% |
新增 |
| 3 |
03690 |
美团-W |
1.42% |
5.14 |
381.75 |
1.57% |
新增 |
| 4 |
09868 |
小鹏汽车-W |
0.82% |
4.30 |
220.95 |
0.91% |
新增 |
| 5 |
01458 |
周黑鸭 |
0.52% |
69.35 |
140.15 |
0.57% |
新增 |
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| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
03690 |
美团-W |
5.99% |
19.90 |
2243.89 |
6.72% |
新增 |
| 2 |
02013 |
微盟集团 |
2.39% |
255.60 |
895.50 |
2.68% |
新增 |
| 3 |
01458 |
周黑鸭 |
0.23% |
30.70 |
86.90 |
0.26% |
新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
03690 |
美团-W |
5.99% |
19.90 |
2243.89 |
6.72% |
新增 |
| 2 |
02013 |
微盟集团 |
2.39% |
255.60 |
895.50 |
2.68% |
新增 |
| 3 |
01458 |
周黑鸭 |
0.23% |
30.70 |
86.90 |
0.26% |
新增 |
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| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
03690 |
美团-W |
3.80% |
10.90 |
1700.99 |
5.20% |
2.89 (26.51%) |
| 2 |
09922 |
九毛九 |
0.55% |
13.30 |
247.71 |
0.76% |
新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
03690 |
美团-W |
3.80% |
10.90 |
1700.99 |
5.20% |
2.89 (26.51%) |
| 2 |
09922 |
九毛九 |
0.55% |
13.30 |
247.71 |
0.76% |
新增 |
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| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
03690 |
美团-W |
3.57% |
8.01 |
1330.28 |
3.89% |
--- |
| 2 |
00857 |
中国石油股份 |
2.91% |
339.00 |
1084.26 |
3.17% |
--- |
| 3 |
00941 |
中国移动 |
2.89% |
25.70 |
1076.94 |
3.15% |
--- |
| 4 |
01138 |
中远海能 |
1.77% |
154.20 |
659.35 |
1.93% |
--- |
| 5 |
00700 |
腾讯控股 |
1.15% |
1.41 |
427.34 |
1.25% |
--- |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
03690 |
美团-W |
3.57% |
8.01 |
1330.28 |
3.89% |
--- |
| 2 |
00857 |
中国石油股份 |
2.91% |
339.00 |
1084.26 |
3.17% |
--- |
| 3 |
00941 |
中国移动 |
2.89% |
25.70 |
1076.94 |
3.15% |
--- |
| 4 |
01138 |
中远海能 |
1.77% |
154.20 |
659.35 |
1.93% |
--- |
| 5 |
00700 |
腾讯控股 |
1.15% |
1.41 |
427.34 |
1.25% |
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