信澳价值精选混合A
(013393)公募混合型
0.8338
-0.43%-0.0036
单位净值 [2026-04-22]
0.8338
累计净值 [2026-04-22]
0.8302
-0.43%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.05%
- 最近一季：-12.12%
- 最近半年：4.12%
- 今年以来：-4.13%
- 最近一年：12.04%
- 最近两年：16.37%
- 最近三年：-5.71%
- 成立以来：-16.62%
- 成立日期：2021-10-26
- 基金经理：李晓西
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：信达澳亚基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6281.92 | 45.22% | 68.75% |
| 采矿业 | 1974.31 | 14.21% | 21.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 483.58 | 3.48% | 5.29% |
| 建筑业 | 387.70 | 2.79% | 4.24% |
| 租赁和商务服务业 | 6.29 | 0.05% | 0.07% |
| 金融业 | 3.12 | 0.02% | 0.03% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6300.65 | 40.61% | 65.27% |
| 金融业 | 1734.41 | 11.18% | 17.97% |
| 建筑业 | 936.93 | 6.04% | 9.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 362.29 | 2.33% | 3.75% |
| 采矿业 | 303.99 | 1.96% | 3.15% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.31 | 0.05% | 0.09% |
| 租赁和商务服务业 | 7.05 | 0.05% | 0.07% |