大成标普500等权重指数(QDII)A美元

(013404)公募QDII指数型
+添加自选
0.3912 0.26%+0.0011
单位净值 [2026-04-20]
0.4246
累计净值 [2026-04-20]
0.3922 0.26%
净值估算 [---]
  • 最近一月：6.77%
  • 最近一季：3.90%
  • 最近半年：7.48%
  • 今年以来：6.21%
  • 最近一年：24.25%
  • 最近两年：22.47%
  • 最近三年：38.35%
  • 成立以来：22.53%
  • 成立日期：2021-09-07
  • 基金经理：冉凌浩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.99亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：7.47亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：大成基金
最近两年行业配置比例图
暂无数据