大成标普500等权重指数(QDII)A美元

(013404)公募QDII指数型
+添加自选
0.3861 -0.80%-0.0031
单位净值 [2026-03-05]
0.4195
累计净值 [2026-03-05]
0.3830 -0.80%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.45%
  • 最近一季：1.26%
  • 最近半年：3.21%
  • 今年以来：1.34%
  • 最近一年：10.09%
  • 最近两年：18.07%
  • 最近三年：21.03%
  • 成立以来：10.31%
  • 成立日期：2021-09-07
  • 基金经理：冉凌浩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.99亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：7.47亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：大成基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-01-17
2 0.01 2024-01-17