大成标普500等权重指数(QDII)A美元
(013404)公募QDII指数型
0.3861
-0.80%-0.0031
单位净值 [2026-03-05]
0.4195
累计净值 [2026-03-05]
0.3830
-0.80%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.45%
- 最近一季：1.26%
- 最近半年：3.21%
- 今年以来：1.34%
- 最近一年：10.09%
- 最近两年：18.07%
- 最近三年：21.03%
- 成立以来：10.31%
- 成立日期：2021-09-07
- 基金经理：冉凌浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 大成标普500等权重指数证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-12 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-07-10 | 关于大成标普500等权重指数证券投资基金暂停大额申购（含定期定额申购）业务的公告 |
| 2024-06-28 | 大成标普500等权重指数证券投资基金(美元A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-23 | 大成标普500等权重指数证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-04-19 | 大成标普500等权重指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 大成基金管理有限公司旗下171只公募基金2024年1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 大成基金管理有限公司旗下166只公募基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-21 | 大成标普500等权重指数证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-03-19 | 大成基金管理有限公司关于调整旗下部分基金基金份额净值的小数点保留位数并相应修订基金合同和托管协议的公告 |
| 2024-03-19 | 大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同 |
| 2024-03-19 | 大成标普500等权重指数证券投资基金托管协议 |
| 2024-02-07 | 关于大成标普500等权重指数证券投资基金暂停大额申购（含定期定额申购）业务的公告 |
| 2024-02-01 | 关于大成标普500等权重指数证券投资基金暂停大额申购(含定期定额申购)业务的公告 |
| 2024-02-01 | 关于大成标普500等权重指数证券投资基金暂停大额申购（含定期定额申购）业务的公告 |
| 2024-01-19 | 大成标普500等权重指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 大成基金管理有限公司旗下170只公募基金2023年4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-16 | 大成基金管理有限公司关于大成标普500等权重指数证券投资基金2023年度第1次分红的公告 |
| 2024-01-05 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年境外（地区）主要市场节假日暂停申购赎回安排的公告 |