东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A
(013428)公募固收增强型债券型- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：1.77%
- 今年以来：2.62%
- 最近一年：2.83%
- 最近两年：5.65%
- 最近三年：9.57%
- 成立以来：21.17%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2117 | 1.2117 | -0.01% |
| 2026-09-03 | 1.2118 | 1.2118 | +0.07% |
| 2026-09-02 | 1.2110 | 1.2110 | -0.02% |
| 2026-09-01 | 1.2113 | 1.2113 | +0.04% |
| 2026-08-31 | 1.2108 | 1.2108 | +0.02% |
| 2026-08-28 | 1.2105 | 1.2105 | -0.02% |
| 2026-08-27 | 1.2108 | 1.2108 | -0.03% |
| 2026-08-26 | 1.2112 | 1.2112 | +0.02% |
| 2026-08-25 | 1.2110 | 1.2110 | +0.01% |
| 2026-08-24 | 1.2109 | 1.2109 | +0.03% |
更新日期：2026-09-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A | 0.10% | 0.12% | 0.43% | 1.77% | 2.83% | 2.62% |
| 同类型排名 | 1684/8043 | 5128/8043 | 2300/8043 | 991/8043 | 1458/8043 | 918/8043 |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
司马义买买提 上任时间：2021-11-17
司马义买买提先生:中国,硕士研究生、硕士,2011年10月至2014年3月,任职于中信证券股份有限公司;2015年4月至2017年2月,任职于粤开证券(原联讯证券)股份有限公司;2017年3月至2019年1月,任职于九州证券股份有限公司固定收益资产管理部,曾担任部门总经理职务,主要从事固定收益投资、交易等工作;2019年1月至2021年2月,任职于江信基金管理有限公司金融市场总部,担任部门总经理,主要从事固定收益研究相关工作。2021年 展开∨ 收起∧
宋立久 上任时间：2023-11-09
宋立久先生:中国国籍,中央财经大学经济学硕士,2017年7月至2018年10月,任九州证券股份有限公司固收资产管理部投资助理;2018年11月至2020年4月,任江信基金管理有限公司资产管理三部业务经理;2020年4月至2022年3月,任明毅私募基金管理有限公司投资交易部投资经理;2022年6月至今,任东兴基金管理有限公司固定收益部基金经理助理。2023年11月9日担任东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金、东兴兴源债券型证券投 展开∨ 收起∧