易方达裕华利率债3个月定开债
(013497)公募债券型
1.0106
0.08%+0.0008
单位净值 [2024-04-18]
1.0771
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：1.71%
- 最近半年：2.73%
- 今年以来：1.71%
- 最近一年：4.29%
- 最近两年：6.69%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.94%
- 成立日期：2021-11-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-18 | 1.0106 | 1.0771 | 0.08% |
| 2024-04-17 | 1.0098 | 1.0763 | 0.03% |
| 2024-04-16 | 1.0095 | 1.0760 | -0.01% |
| 2024-04-15 | 1.0096 | 1.0761 | -0.01% |
| 2024-04-12 | 1.0097 | 1.0762 | 0.06% |
| 2024-04-11 | 1.0091 | 1.0756 | 0.04% |
| 2024-04-10 | 1.0227 | 1.0752 | 0.00% |
| 2024-04-09 | 1.0227 | 1.0752 | 0.04% |
| 2024-04-08 | 1.0223 | 1.0748 | 0.07% |
| 2024-04-03 | 1.0216 | 1.0741 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达裕华利率债3个月定开债 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.32% | -0.35% | 8.03% | 0.51% | -9.40% | 4.05% |
| 深证成指 | 0.82% | -3.86% | 5.99% | -4.48% | -20.94% | -0.68% |
| 沪深300 | 1.87% | -0.94% | 9.01% | -1.13% | -14.23% | 4.55% |
| 股票型 | 0.21% | -2.91% | 3.81% | -3.23% | -13.71% | -2.50% |
| 混合型 | -0.23% | -2.33% | 2.97% | -3.11% | -13.32% | -2.89% |
| 债券型 | 0.14% | 0.37% | 1.73% | 1.76% | 1.57% | 1.31% |
| FOF | -0.13% | -2.54% | 3.37% | -7.17% | -22.53% | -4.75% |
| QDII | -3.16% | -2.51% | 7.22% | -7.07% | -11.75% | -4.33% |
| 另类投资 | 0.56% | 5.25% | 8.18% | 8.08% | 6.69% | 8.17% |
| ETF | 0.07% | -1.44% | 5.75% | -1.39% | -11.52% | -0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 12.22亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 7.09亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 7.09亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 12.59亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 34.10亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-11 | 易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金第十一个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2024-04-10 | 易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-03-29 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-08 | 易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-10 | 易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金第十个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2024-01-10 | 易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-12-30 | 关于旗下部分定期开放基金、持有期基金2024年度赎回业务开放首日的提示性公告 |
| 2023-11-16 | 易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-11 | 易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金第九个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2023-10-11 | 易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-08-31 | 易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2023-08-30 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-25 | 易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-11 | 易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |