嘉实致远3个月定期纯债债券

(013544)公募债券型
+添加自选
1.1117 0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.1330
累计净值 [2026-04-22]
1.1121 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.72%
  • 最近一季：1.15%
  • 最近半年：1.31%
  • 今年以来：1.29%
  • 最近一年：0.66%
  • 最近两年：5.61%
  • 最近三年：10.59%
  • 成立以来：13.55%
  • 成立日期：2021-12-14
  • 基金经理：陈硕,崔思维
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.84亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：7.10亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.11171.1330+0.04%
2026-04-211.11131.1326+0.04%
2026-04-201.11091.1322+0.02%
2026-04-171.11071.1320+0.12%
2026-04-161.10941.1307+0.04%
2026-04-151.10891.1302+0.04%
2026-04-141.10851.1298+0.06%
2026-04-131.10781.1291+0.09%
2026-04-101.10681.1281+0.04%
2026-04-091.10641.1277-0.04%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
嘉实致远3个月定期纯债债券0.25%0.72%1.15%1.31%0.66%1.29%
同类型排名1593/78631709/78631049/78633668/78636086/78632116/7863
四分位排名
优秀
优秀
优秀
良好
较差
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

崔思维 上任时间：2021-12-14

崔思维女士:硕士研究生,具有基金从业资格。2011年7月加入嘉实基金管理有限公司,曾任产品管理部产品经理,现任职于固定收益业务体系全回报策略组。2017年7月6日至2019年11月23日任嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金基金经理、2018年7月7日至2019年9月24日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金经理。2017年7月6日至今任嘉实稳荣债券型证券投资基金基金经理、2017年7月6日至2020年11月3日任嘉实稳鑫纯债债 展开∨ 收起∧

陈硕 上任时间：2022-05-26

陈硕先生:中国国籍,硕士研究生,曾任中国民生银行股份有限公司金融市场部投资经理。2021年4月加入嘉实基金管理有限公司固收与配置组,任投资经理。2022年5月26日任嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年1月31日任嘉实汇达中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月26日起担任嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧