光大中债1-5年政金债D
(013609)公募债券型指数型
1.0034
-0.08%-0.0008
单位净值 [2025-09-19]
1.1159
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.57%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：-0.43%
- 最近一年：1.48%
- 最近两年：6.07%
- 最近三年：8.90%
- 成立以来：13.49%
- 成立日期：2021-09-16
- 基金经理：邹强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 9.06 | 9.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.78 | 85.90% | 85.91% | 1.15 | 12.66% | 12.65% | 0.13 | 1.44% | 1.44% |
| 2024-12-31 | 34.55 | 31.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.59 | 93.70% | 94.33% | 1.96 | 6.30% | 5.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 23.35 | 23.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.88 | 97.98% | 97.98% | 0.47 | 2.02% | 2.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 1.42 | 1.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.40 | 98.47% | 98.58% | 0.02 | 1.53% | 1.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 1.75 | 1.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.65 | 94.35% | 94.68% | 0.09 | 5.65% | 5.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 2.29 | 2.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.29 | 99.68% | 99.70% | 0.01 | 0.32% | 0.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 19.81 | 18.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.77 | 88.98% | 89.71% | 0.04 | 0.21% | 0.20% | 2.00 | 10.81% | 10.09% |
| 2021-12-31 | 37.34 | 34.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 36.35 | 97.14% | 97.35% | 0.31 | 0.89% | 0.83% | 0.68 | 1.97% | 1.82% |