光大中债1-5年政金债D
(013609)公募债券型指数型
1.0750
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-17]
1.0831
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：1.51%
- 最近半年：2.60%
- 今年以来：2.23%
- 最近一年：3.76%
- 最近两年：5.70%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.13%
- 成立日期：2021-09-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
基本信息
| 基金简称 | 光大中债1-5年政金债D | 基金全称 | 光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 013609 | 成立日期 | 2021-09-16 |
| 基金总份额(亿份) | 0.51亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 1.42亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 光大保德信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过2%。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的国债、政策性金融债、债券回购、货币市场工具、国债期货以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | -- | ||