光大中债1-5年政金债D
(013609)公募债券型指数型
1.0750
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-17]
1.0831
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.25%
- 最近一季:1.51%
- 最近半年:2.60%
- 今年以来:2.23%
- 最近一年:3.76%
- 最近两年:5.70%
- 最近三年:---
- 成立以来:8.13%
- 成立日期:2021-09-16
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.51亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.42亿元
- 投资风格:
- 管理公司:光大保德信
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.008100 | 2022-03-23 |
2 | 0.015400 | 2021-12-02 |