光大中债1-5年政金债D
(013609)公募债券型指数型
1.0209
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.1334
累计净值 [2026-06-05]
1.0209
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.50%
- 今年以来：1.29%
- 最近一年：1.48%
- 最近两年：4.76%
- 最近三年：8.45%
- 成立以来：13.50%
- 成立日期：2021-09-16
- 基金经理：邹强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：光大保德信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-02-13 |
| 2 | 0.03 | 2024-10-28 |
| 3 | 0.04 | 2024-08-02 |
| 4 | 0.01 | 2022-03-23 |
| 5 | 0.02 | 2021-12-02 |