光大中债1-5年政金债D

(013609)公募债券型指数型
+添加自选
1.0198 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1323
累计净值 [2026-06-12]
1.0197 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.13%
  • 最近一季：1.00%
  • 最近半年：1.28%
  • 今年以来：1.18%
  • 最近一年：1.20%
  • 最近两年：4.60%
  • 最近三年：8.15%
  • 成立以来：13.38%
  • 成立日期：2021-09-16
  • 基金经理：邹强
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.37亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.44亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：光大保德信基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据