嘉实价值创造三年持有期混合C

(013625)公募混合型
+添加自选
1.2176 0.53%+0.0064
单位净值 [2026-07-08]
1.2176
累计净值 [2026-07-08]
1.2223 -0.25%
净值估算 [2026-07-06 15:00]
  • 最近一月：-5.52%
  • 最近一季：-10.17%
  • 最近半年：-6.43%
  • 今年以来：-5.51%
  • 最近一年：11.93%
  • 最近两年：24.97%
  • 最近三年：25.68%
  • 成立以来：21.76%
  • 成立日期：2022-03-02
  • 基金经理：沈玉梁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.19亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.40亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
  • 净值走势图
  • 1月
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  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细