嘉实价值创造三年持有期混合C

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000002	万科A	7.10%	231.68	2423.37	7.69%	13.22 (5.71%)
2	600060	海信视像	6.74%	109.97	2298.37	7.30%	0.00 (0.00%)
3	600309	万华化学	6.58%	29.20	2243.26	7.12%	3.11 (10.65%)
4	00883	中国海洋石油	6.29%	182.10	2145.29	6.81%	-117.90 (-64.74%)
5	000528	柳工	5.79%	292.95	1974.48	6.27%	新增
6	002986	宇新股份	5.46%	119.36	1862.04	5.91%	34.10 (28.57%)
7	601128	常熟银行	5.37%	286.80	1832.65	5.82%	10.23 (3.57%)
8	603699	纽威股份	5.37%	132.25	1832.98	5.82%	新增
9	300575	中旗股份	5.17%	230.66	1762.26	5.59%	57.75 (25.04%)
10	00753	中国国航	4.97%	378.60	1694.89	5.38%	47.00 (12.41%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000002	万科A	7.10%	231.68	2423.37	7.69%	13.22 (5.71%)
2	600060	海信视像	6.74%	109.97	2298.37	7.30%	0.00 (0.00%)
3	600309	万华化学	6.58%	29.20	2243.26	7.12%	3.11 (10.65%)
4	00883	中国海洋石油	6.29%	182.10	2145.29	6.81%	-117.90 (-64.74%)
5	000528	柳工	5.79%	292.95	1974.48	6.27%	新增
6	002986	宇新股份	5.46%	119.36	1862.04	5.91%	34.10 (28.57%)
7	601128	常熟银行	5.37%	286.80	1832.65	5.82%	10.23 (3.57%)
8	603699	纽威股份	5.37%	132.25	1832.98	5.82%	新增
9	300575	中旗股份	5.17%	230.66	1762.26	5.59%	57.75 (25.04%)
10	00753	中国国航	4.97%	378.60	1694.89	5.38%	47.00 (12.41%)
11	00921	海信家电	4.93%	110.10	1682.20	5.34%	---
12	000983	山西焦煤	4.90%	169.22	1671.89	5.31%	---
13	603901	永创智能	4.81%	137.79	1639.73	5.21%	---
14	01308	海丰国际	4.48%	125.00	1526.98	4.85%	---
15	601838	成都银行	4.44%	134.38	1513.09	4.80%	---
16	300628	亿联网络	3.26%	37.68	1113.38	3.53%	---
17	00960	龙湖集团	2.39%	72.05	816.16	2.59%	---
18	002780	三夫户外	2.29%	62.52	782.13	2.48%	---
19	01800	中国交通建设	1.93%	209.10	659.43	2.09%	---
20	301421	波长光电	0.01%	0.03	1.97	0.01%	---
21	301558	三态股份	0.01%	0.13	1.80	0.01%	---
22	688549	中巨芯	0.01%	0.23	1.89	0.01%	---
23	301251	威尔高	0.00%	0.03	1.11	0.00%	---
24	301489	思泉新材	0.00%	0.01	0.82	0.00%	---
25	301500	飞南资源	0.00%	0.04	0.84	0.00%	---
26	301507	民生健康	0.00%	0.09	1.35	0.00%	---
27	301517	陕西华达	0.00%	0.02	0.81	0.00%	---
28	301520	万邦医药	0.00%	0.01	0.79	0.00%	---
29	301525	儒竞科技	0.00%	0.01	0.94	0.00%	---
30	301528	多浦乐	0.00%	0.01	1.02	0.00%	---
31	301529	福赛科技	0.00%	0.02	0.69	0.00%	---
32	301548	崇德科技	0.00%	0.01	0.75	0.00%	---
33	301550	斯菱股份	0.00%	0.02	1.07	0.00%	---
34	301559	中集环科	0.00%	0.05	0.83	0.00%	---
35	603075	热威股份	0.00%	0.02	0.37	0.00%	---
36	603193	润本股份	0.00%	0.03	0.47	0.00%	---
37	603270	金帝股份	0.00%	0.02	0.58	0.00%	---
38	603273	天元智能	0.00%	0.02	0.34	0.00%	---
39	603275	众辰科技	0.00%	0.01	0.51	0.00%	---
40	603276	恒兴新材	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
41	688657	浩辰软件	0.00%	0.01	0.72	0.00%	---
42	688693	锴威特	0.00%	0.02	0.77	0.00%	---
43	688702	盛科通信	0.00%	0.03	1.24	0.00%	---
44	688716	中研股份	0.00%	0.03	0.97	0.00%	---
45	688719	爱科赛博	0.00%	0.02	0.96	0.00%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	8.06%	300.00	3097.85	8.65%	-72.00 (-24.00%)
2	000002	万科A	7.97%	218.46	3062.81	8.55%	17.86 (8.18%)
3	600060	海信视像	7.08%	109.97	2721.76	7.60%	新增
4	601838	成都银行	6.36%	200.19	2444.29	6.82%	0.00 (0.00%)
5	002986	宇新股份	6.12%	85.26	2351.42	6.56%	16.36 (19.19%)
6	600309	万华化学	5.96%	26.09	2291.88	6.40%	-5.37 (-20.58%)
7	603901	永创智能	5.36%	141.57	2061.30	5.75%	0.00 (0.00%)
8	002078	太阳纸业	5.31%	190.95	2041.25	5.70%	0.00 (0.00%)
9	300596	利安隆	5.13%	48.52	1973.51	5.51%	2.42 (4.99%)
10	01800	中国交通建设	5.08%	495.00	1953.31	5.45%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	8.06%	300.00	3097.85	8.65%	-72.00 (-24.00%)
2	000002	万科A	7.97%	218.46	3062.81	8.55%	17.86 (8.18%)
3	600060	海信视像	7.08%	109.97	2721.76	7.60%	新增
4	601838	成都银行	6.36%	200.19	2444.29	6.82%	0.00 (0.00%)
5	002986	宇新股份	6.12%	85.26	2351.42	6.56%	16.36 (19.19%)
6	600309	万华化学	5.96%	26.09	2291.88	6.40%	-5.37 (-20.58%)
7	603901	永创智能	5.36%	141.57	2061.30	5.75%	0.00 (0.00%)
8	002078	太阳纸业	5.31%	190.95	2041.25	5.70%	0.00 (0.00%)
9	300596	利安隆	5.13%	48.52	1973.51	5.51%	2.42 (4.99%)
10	01800	中国交通建设	5.08%	495.00	1953.31	5.45%	0.00 (0.00%)
11	601128	常熟银行	4.91%	276.57	1886.21	5.26%	---
12	300628	亿联网络	4.72%	51.78	1815.78	5.07%	---
13	300575	中旗股份	4.67%	172.91	1794.83	5.01%	---
14	002541	鸿路钢构	4.46%	59.55	1715.78	4.79%	---
15	00753	中国国航	4.44%	331.60	1705.97	4.76%	---
16	01308	海丰国际	4.29%	125.00	1648.04	4.60%	---
17	00960	龙湖集团	3.29%	72.05	1264.80	3.53%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000002	万科A	9.16%	200.60	3650.92	9.78%	17.63 (8.79%)
2	00883	中国海洋石油	8.32%	372.00	3316.32	8.88%	0.00 (0.00%)
3	601838	成都银行	7.69%	200.19	3062.87	8.20%	0.00 (0.00%)
4	600309	万华化学	7.32%	31.46	2914.91	7.81%	0.00 (0.00%)
5	300596	利安隆	6.31%	46.10	2515.95	6.74%	0.00 (0.00%)
6	603901	永创智能	5.61%	141.57	2236.85	5.99%	0.00 (0.00%)
7	002078	太阳纸业	5.52%	190.95	2199.74	5.89%	0.00 (0.00%)
8	300575	中旗股份	5.26%	95.84	2096.13	5.61%	新增
9	601128	常熟银行	5.24%	276.57	2088.10	5.59%	0.00 (0.00%)
10	300628	亿联网络	5.06%	33.29	2017.04	5.40%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000002	万科A	9.16%	200.60	3650.92	9.78%	17.63 (8.79%)
2	00883	中国海洋石油	8.32%	372.00	3316.32	8.88%	0.00 (0.00%)
3	601838	成都银行	7.69%	200.19	3062.87	8.20%	0.00 (0.00%)
4	600309	万华化学	7.32%	31.46	2914.91	7.81%	0.00 (0.00%)
5	300596	利安隆	6.31%	46.10	2515.95	6.74%	0.00 (0.00%)
6	603901	永创智能	5.61%	141.57	2236.85	5.99%	0.00 (0.00%)
7	002078	太阳纸业	5.52%	190.95	2199.74	5.89%	0.00 (0.00%)
8	300575	中旗股份	5.26%	95.84	2096.13	5.61%	新增
9	601128	常熟银行	5.24%	276.57	2088.10	5.59%	0.00 (0.00%)
10	300628	亿联网络	5.06%	33.29	2017.04	5.40%	新增
11	002541	鸿路钢构	4.82%	65.53	1919.52	5.14%	---
12	01308	海丰国际	4.48%	115.00	1783.32	4.78%	---
13	002938	鹏鼎控股	4.26%	61.92	1698.95	4.55%	---
14	01800	中国交通建设	4.16%	495.00	1658.13	4.44%	---
15	00960	龙湖集团	3.92%	72.05	1563.95	4.19%	---
16	002986	宇新股份	3.76%	68.90	1497.85	4.01%	---
17	002724	海洋王	2.79%	137.38	1110.01	2.97%	---
18	001301	尚太科技	0.02%	0.12	6.87	0.02%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601838	成都银行	8.48%	200.19	3275.06	9.22%	0.00 (0.00%)
2	000002	万科A	8.45%	182.97	3262.36	9.18%	0.00 (0.00%)
3	00883	中国海洋石油	8.20%	372.00	3166.01	8.91%	0.00 (0.00%)
4	600309	万华化学	7.51%	31.46	2897.60	8.15%	3.77 (11.99%)
5	300596	利安隆	6.54%	46.10	2525.17	7.11%	0.00 (0.00%)
6	002541	鸿路钢构	6.49%	75.53	2504.41	7.05%	11.89 (15.74%)
7	601128	常熟银行	5.70%	276.57	2201.50	6.20%	0.00 (0.00%)
8	002078	太阳纸业	5.66%	190.95	2186.37	6.15%	20.16 (10.56%)
9	002938	鹏鼎控股	4.83%	71.92	1863.45	5.24%	2.70 (3.75%)
10	603901	永创智能	4.63%	141.57	1788.06	5.03%	46.46 (32.82%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601838	成都银行	8.48%	200.19	3275.06	9.22%	0.00 (0.00%)
2	000002	万科A	8.45%	182.97	3262.36	9.18%	0.00 (0.00%)
3	00883	中国海洋石油	8.20%	372.00	3166.01	8.91%	0.00 (0.00%)
4	600309	万华化学	7.51%	31.46	2897.60	8.15%	3.77 (11.99%)
5	300596	利安隆	6.54%	46.10	2525.17	7.11%	0.00 (0.00%)
6	002541	鸿路钢构	6.49%	75.53	2504.41	7.05%	11.89 (15.74%)
7	601128	常熟银行	5.70%	276.57	2201.50	6.20%	0.00 (0.00%)
8	002078	太阳纸业	5.66%	190.95	2186.37	6.15%	20.16 (10.56%)
9	002938	鹏鼎控股	4.83%	71.92	1863.45	5.24%	2.70 (3.75%)
10	603901	永创智能	4.63%	141.57	1788.06	5.03%	46.46 (32.82%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000002	万科A	9.17%	182.97	3750.89	10.33%	---
2	601838	成都银行	8.11%	200.19	3319.11	9.14%	---
3	00883	中国海洋石油	8.06%	372.00	3295.83	9.08%	---
4	600309	万华化学	6.57%	27.69	2685.65	7.40%	---
5	002724	海洋王	5.32%	174.91	2174.11	5.99%	---
6	002986	宇新股份	5.27%	91.87	2157.07	5.94%	---
7	002541	鸿路钢构	5.20%	63.63	2125.41	5.86%	---
8	601128	常熟银行	5.17%	276.57	2112.99	5.82%	---
9	002078	太阳纸业	5.14%	170.79	2102.42	5.79%	---
10	002938	鹏鼎控股	5.11%	69.22	2091.14	5.76%	---

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000002	万科A	9.17%	182.97	3750.89	10.33%	---
2	601838	成都银行	8.11%	200.19	3319.11	9.14%	---
3	00883	中国海洋石油	8.06%	372.00	3295.83	9.08%	---
4	600309	万华化学	6.57%	27.69	2685.65	7.40%	---
5	002724	海洋王	5.32%	174.91	2174.11	5.99%	---
6	002986	宇新股份	5.27%	91.87	2157.07	5.94%	---
7	002541	鸿路钢构	5.20%	63.63	2125.41	5.86%	---
8	601128	常熟银行	5.17%	276.57	2112.99	5.82%	---
9	002078	太阳纸业	5.14%	170.79	2102.42	5.79%	---
10	002938	鹏鼎控股	5.11%	69.22	2091.14	5.76%	---
11	300596	利安隆	4.97%	46.10	2033.69	5.60%	---
12	688299	长阳科技	4.82%	107.98	1970.70	5.43%	---
13	300575	中旗股份	4.58%	92.70	1872.64	5.16%	---
14	01800	中国交通建设	4.18%	495.00	1710.21	4.71%	---
15	603901	永创智能	3.14%	95.11	1284.94	3.54%	---
16	002925	盈趣科技	2.14%	40.76	877.16	2.42%	---
17	002028	思源电气	1.78%	20.39	727.11	2.00%	---
18	601089	福元医药	0.01%	0.17	3.68	0.01%	---
19	301120	新特电气	0.00%	0.10	1.60	0.00%	---
20	301135	瑞德智能	0.00%	0.03	0.89	0.00%	---
21	301163	宏德股份	0.00%	0.03	0.90	0.00%	---
22	301212	联盛化学	0.00%	0.04	1.34	0.00%	---
23	301279	金道科技	0.00%	0.03	0.68	0.00%	---

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